Торговые гайды
Управление рисками Форекс: как правило 1% защищает ваш счет
Узнайте, как управлять риском на рынке Форекс, используя правило 1%, формулы определения размера позиции и соотношение риска и прибыли. Практическое руководство для активных розничных трейдеров.
Вы определяете размер сделки, она идет против вас, и внезапно 5 % вашего счета исчезает. Этот единственный убыток теперь требует прибыли в 5,3% только для того, чтобы выйти в ноль, и следующая сделка должна быть идеальной. Правило 1% риска останавливает этот цикл еще до его начала. В этой статье рассказывается, как управлять риском на рынке Форекс, используя правило 1 %, точную математическую формулу определения размера позиции и соотношение риска и прибыли, которые поддерживают стабильность кривой вашего капитала в периоды выигрышных и проигрышных полос.
Почему существует правило 1% риска: математика восстановления просадки
Восстановление просадки не является линейным, и эта асимметрия является единственной наиболее важной причиной, по которой профессиональные трейдеры ограничивают свой риск в каждой сделке. Убыток в 10% требует прибыли в 11,1% только для того, чтобы выйти на уровень безубыточности. Убыток в 25% требует прибыли в 33,3%. Убыток в 50 % требует выигрыша в 100 %, поэтому вы должны удвоить свой счет, чтобы вернуться к тому, с чего начали. Чем глубже яма, тем круче подъем.
Что на самом деле означает правило 1%
Правило 1% гласит, что вы рискуете не более чем 1% средств вашего счета в каждой отдельной сделке. Если ваш счет составляет 10 000 долларов США, ваш максимальный риск на сделку составляет 100 долларов США, разница между вашим входом и вашим стоп-лоссом, умноженная на размер позиции. Это не то же самое, что вложить в сделку 1% капитала; это сумма, которую вы готовы потерять, если сделка достигнет стопа.
Что происходит при более высоких уровнях риска
Трейдер, рискующий 2 % за сделку и понесший пять последовательных убытков, теряет примерно 9,6 % счета (сложные). Трейдер, рискующий 5% за сделку, теряет около 22,6% за ту же серию из пяти убытков. Трейдер с ставкой 1% теряет примерно 4,9%, и для восстановления этой просадки требуется всего 5,2%. Разрыв быстро увеличивается по мере продолжения серии.
Риск на сделку 5 последовательных потерь (сложные) Прибыль, необходимая для восстановления 1% −4,9% +5,2% 2% −9,6% +10,6% 3% −14,1% +16,4% 5% −22,6% +29,2%Компромисс: скорость против выживания
Да, 1% считает, что работает медленно. Трейдер, который рискует 3% за сделку, теоретически может расти быстрее во время выигрышной серии. Но тот же самый рычаг действует и в другую сторону. Правило 1% не максимизирует краткосрочную прибыль, оно максимизирует количество сетапов, которые вы можете совершить. Сохранение капитала не консервативно; это предварительное условие для начисления процентов по сотням сделок. Цель – оставаться в игре достаточно долго, чтобы ваше преимущество проявилось.
Как рассчитать размер позиции с помощью правила 1%
Математика, лежащая в основе правила 1%, проста, но правильный расчет чисел и учет значений в пунктах, которые меняются в зависимости от инструмента и валюты счета, отделяют трейдеров, которые постоянно размеряют, от тех, кто угадывает.
Основная формула
Размер позиции (в стандартных лотах) определяется следующим соотношением:
Размер позиции = (Средства счета × Риск %) ÷ (Стоп-лосс в пунктах × Стоимость пункта)
Процент риска, это выбранный вами риск для каждой сделки, 1 % в соответствии с этим правилом. Стоимость пункта, это сумма в долларах (или базовой валюте), полученная или потерянная за каждый пункт в паре, которой вы торгуете.
Пример 1: узкий стоп на EUR/USD
Трейдер А имеет счет 10 000 долларов США и рискует 1% (100 долларов США). Она размещает стоп на 20 пунктов на паре EUR/USD. Стоимость пункта для стандартного лота по валютной паре EUR/USD составляет 10 долларов США (на счете, номинированном в долларах США).
- Размер позиции = $100 ÷ (20 × $10) = $100 ÷ $200 = 0,5 стандартных лотов
- Это 50 000 единиц, половина стандартного лота
Если стоп сработает, убыток составит ровно 100 долларов (20 пунктов × 10 долларов за пункт × 0,5 лота).
Как меняется стоимость пункта в зависимости от инструмента
Указанное выше значение пункта 10 долларов США применяется только к парам, котируемым в долларах США, на счете в долларах США. Поменяйте инструмент или валюту счета и математические сдвиги:
- EUR/USD (счет в долларах США): стоимость пункта = 10 долларов США за стандартный лот.
- GBP/JPY (счет в долларах США): стоимость пункта ≈ 9,45 доллара США за стандартный лот, поскольку валютой котировки является JPY, а пункт равен 0,01 JPY, Стоимость доллара колеблется в зависимости от курса GBP/JPY
- XAU/USD (золото) (счет в долларах США): стоимость пункта = 10 долларов США за стандартный лот, но «пункт» обычно равен 0,10, поэтому стоп-лосс в 20 пунктов составляет 20 × 0,10 = 2,00 доллара США. переезд, а не 0,20 доллара США.
Всегда проверяйте отображение значения пункта на вашей платформе перед выполнением расчета. Большинство терминалов MT4/MT5 отображают его на вкладке Торговля при открытии отложенного ордера.
Пример 2: более широкий стоп, меньший размер
Тот же счет в 10 000 долларов США, тот же риск в 1% (100 долларов США). На этот раз Трейдер А использует стоп на 50 пунктов на валютной паре EUR/USD.
- Размер позиции = 100 долларов США ÷ (50 × 10 долларов США) = 100 долларов США ÷ 500 долларов США = 0,2 стандартных лота
- Это 20 000 единиц.
Удвоение стоп-расстояния уменьшает размер позиции более чем вдвое. Это главный компромисс правила 1%: более широкие стопы означают меньшие лоты, что может привести к тому, что вы опуститесь ниже минимального размера сделки брокера, если ваш счет небольшой.
Калькуляторы платформы против самостоятельного выполнения
MT4 и MT5 включают встроенный инструмент определения размера позиции (щелкните правой кнопкой мыши в окне «Обзор рынка» и выберите Торговля в один клик или используйте диалоговое окно Торговля). Калькуляторы сторонних производителей также широко доступны. Но полагаться на них без понимания лежащей в их основе математики рискованно: неправильная настройка значения пипса или неправильно рассчитанное стоп-дистанция могут привести к размеру сделки, который нарушает ваше правило 1%. Проведите подсчет вручную хотя бы один раз за сделку, чтобы проверить, что дает вам платформа.
Размещение стоп-лосса: вторая половина правила 1%
Правило 1% говорит вам, сколько следует рисковать. Здесь ничего не говорится о том, где поставить остановку. Правильно рассчитанный размер позиции, основанный на 1% вашего счета, бесполезен, если стоп-лосс находится в зоне шума, где цена обычно задевает его перед разворотом. Размещение стопа определяет, является ли ваш риск реальным или напрасным.
Три эффективных метода размещения стопов
Уровни поддержки и сопротивления. Разместите стоп на несколько пунктов ниже четко определенного уровня поддержки (для длинных позиций) или выше уровня сопротивления (для коротких позиций). Это удерживает стоп за пределами нормального ценового движения и позволяет избежать его срабатывания случайными фитилями. Расстояние от входа до стопа становится вашим риском в пипсах, что является ключевым исходным значением для формулы размера позиции.
Стопы на основе ATR. Средний истинный диапазон измеряет текущую волатильность рынка. Распространенный подход заключается в установке стопа в 1,5 или 2 раза выше значения ATR ниже точки входа. Это автоматически адаптируется к изменяющимся рыночным условиям: более широкие стопы во время волатильных сессий и более узкие в спокойные периоды. ATR с 14 периодами на дневном графике представляет собой прочную базовую линию.
Стопы на основе структуры (максимумы и минимумы колебаний). Разместите стоп за последним максимумом колебания (для коротких позиций) или минимумом колебания (для длинных позиций). Это учитывает микроструктуру рынка и удерживает стоп за логической точкой отклонения цены. Это наиболее объективный из трех методов, поскольку уровень виден на графике перед входом.
Как плохой стоп нарушает правило 1%
Слишком узкий стоп, скажем, в 5 пунктов по EUR/USD во время лондонской сессии, гарантирует достижение успеха до того, как сделка сможет передохнуть. Риск в 1% был теоретически правильным, но размещение стопа сделало потерю почти неизбежной. Слишком широкий стоп увеличивает расстояние в пипсах, что вынуждает вас уменьшать размер позиции, чтобы оставаться в пределах 1%. Тогда сделка может оказаться слишком маленькой, чтобы иметь значение, или вы ее вообще пропустите.
Искушение переместить стопы
После входа цена часто тестирует стоп-зону. Естественным побуждением является расширить стоп «еще на несколько пунктов». Этот шаг нарушает заранее рассчитанный риск. Вы вошли с фиксированным стоп-дистанцией и фиксированным размером позиции, изменение которого меняет процент риска. Если вы расширите стоп без уменьшения размера, вы теперь рискуете 1,5% или 2% счета. Дисциплина правила 1% зависит от того, оставлен ли стоп там, где он был установлен.
Риск проскальзывания и гэпа
Даже правильно установленный стоп может исполниться хуже, чем ожидалось. Во время важных новостей, NFP, CPI, решений по ставкам центрального банка, спреды расширяются, и брокеры исполняют обязательства по следующей доступной цене. Стоп на уровне 1,1050 может закрыться на уровне 1,1040 или ниже. Учитывайте это, либо уменьшая размер позиции перед новостными событиями, либо признавая, что правило 1% является целью, а не гарантией во время волатильных периодов.
Отношение риска к прибыли, фильтрация выгодных сделок
Отношение риска к прибыли (RR) сравнивает потенциальную прибыль от сделки с ее потенциальным убытком. Если вы рискуете 100 долларами, чтобы заработать 200 долларов, это соотношение 1:2. Это самый простой фильтр для принятия решения о том, заслуживает ли установка вашего капитала, и он напрямую определяет, как часто вам нужно быть правым, чтобы оставаться прибыльным.
Минимальный фильтр: почему 1:2 или 1:3
Коэффициент соотношения 1:1 означает, что вам необходимо выиграть более половины своих сделок, чтобы выйти в безубыток. Это жесткая планка для любого дискреционного трейдера. Минимум 1:2 меняет математику: вам нужно выигрывать только в 34% случаев, чтобы получить прибыль. При 1:3 работает винрейт 25%. Большинство розничных трейдеров колеблются в пределах 40–50 % выигрышей при использовании хорошо отфильтрованной стратегии, что делает соотношение 1:2 или 1:3 оптимальным на практике.
Формула безубыточности
Вы можете рассчитать точный процент безубыточности для любого RR с помощью одной формулы:
Процент безубыточности = (1 / (1 + RR)) × 100
Вот как это работает при обычных соотношениях:
Соотношение риска и прибыли. Процент безубыточного выигрыша 1:1 50,0% 1:2 33,3% 1:3 25,0% 1:4 20,0%Стратегия с коэффициентом рентабельности 1:3 и коэффициентом выигрыша 30% является прибыльной. Тот же винрейт при 1:1 приводит к потере денег. Коэффициент, это ваш множитель преимущества. Используйте его, чтобы решить, какие настройки использовать, а какие пропустить.
Ловушка погони за высоким RR
Сетап 1:5 выглядит привлекательно на бумаге, но если цена редко уходит так далеко, прежде чем развернуться, ваш реальный выигрыш падает. Сделка, которая работает только в 10% случаев при соотношении 1:5, по-прежнему является убыточной. Последовательная установка 1:2, которая срабатывает регулярно и достигает 40% времени, превзойдет редкую настройку 1:5, при которой вы наблюдаете, как стоп-лосс попадает в стоп-лосс. Экран для RR, который соответствует типичному движению инструмента, не ставьте нереальную цель только для того, чтобы получить большее значение соотношения.
Масштабирование правила 1% в зависимости от размера счета и стиля торговли
Правило 1%, это не фиксированная сумма в долларах, оно напрямую зависит от средств вашего счета. Трейдер со счетом в 500 долларов рискует 5 долларами за сделку. Трейдер со счетом в 50 000 долларов рискует 500 долларами за сделку. Процент остается постоянным; долларовый риск меняется. Именно такое масштабирование позволяет правилу работать на счетах любого размера, от микро до институциональных.
Небольшие счета: микролоты и центовые счета
На счете в 500 долларов 5 долларов за сделку не оставляют места для ошибок при стандартных размерах лотов. Стандартный лот (100 000 единиц) перемещается на 10 долларов США за пункт по EUR/USD, стоп-лосс в 5 пунктов уже превысит бюджет риска. Исправление: микролоты (1000 единиц, 0,10 доллара США за пункт) или центовые счета, где один стандартный лот равен 1000 единиц базовой валюты. Эти инструменты позволяют трейдерам с малыми счетами заключать значимые сделки, сохраняя при этом риск в пределах 1%. Без них математически невозможно следовать правилу при капитале ниже примерно 2000 долларов.
Скальперы против свинг-трейдеров: одно и то же правило, разные математические расчеты
Риск на сделку всегда составляет 1 % от суммы счета. Что изменится, так это то, как вы определяете размер позиции.
<ул>Оба трейдера рискуют ровно 100 долларами. Скальпер получает больше экранного времени и теряет больше пунктов; Свинг-трейдер получает меньше, но более крупные движения. Ни то, ни другое не нарушает правило.
Психологическая ловушка: «1% кажется недостаточным»
Риск в 5 долларов на счете в 500 долларов кажется тривиальным. Многие трейдеры игнорируют это правило и рискуют 20–30 долларами за сделку, гоняясь за ощущением «настоящих» денег. Это математика выживания: при риске в 1% трейдер может потерять 50 сделок подряд и у него все еще останется 300 долларов. При риске 5% на сделку полоса неудач из 10 сделок сокращает счет до 300 долларов. Правило 1 % заключается не в быстром зарабатывании денег, а в том, чтобы оставаться в игре достаточно долго, чтобы научиться вообще зарабатывать деньги.
Задачи фирм, занимающихся поддержкой: еще более жесткие ограничения
Многие оценки проп-компаний предусматривают лимит просадки в день 0,5–1 %, а не только на одну сделку. Пробный счет в размере 100 000 долларов США с дневным лимитом 0,5% означает максимальный убыток в 500 долларов США за весь день по всем позициям. Трейдеры, которые рассматривают правило 1% как максимум на сделку, должны еще больше уменьшить размеры позиций, чтобы оставаться в пределах дневного совокупного лимита. Невыполнение этого требования, самая распространенная причина, по которой оценочные счета терпят неудачу до достижения целевой прибыли.
Распространенные ошибки при определении размера позиции, которые нарушают правило 1%
Правило 1% математически обосновано, пока вы не учтете человеческую ошибку. Вот пять ошибок, которые незаметно увеличивают риск далеко за пределы запланированного 1%.
1. Использование кредитного плеча для переопределения расчета
Кредитное плечо позволяет вам контролировать позицию в размере 100 000 долларов США с маржой в 500 долларов США. Это не значит, что вы должны. Трейдер со счетом в 5000 долларов, который видит «Я могу торговать 1 стандартным лотом» и сразу же вступает в сделку, рискует 10 долларами за пункт, стоп-лосс в 50 пунктов будет стоить 10% счета, а не 1%. Использование кредитного плеча увеличивает максимальную емкость, а не подходящий размер. Сначала запустите формулу 1%; если результат 0,03 лота, торгуйте 0,03 лота.
2. Забыли пересчитать после изменения капитала
Средства на счете, это скользящее число. Трейдер, выигравший три сделки подряд на счете в 10 000 долларов, теперь имеет, скажем, 10 600 долларов, а его 1%-ный лимит риска только что увеличился на 6 долларов. И наоборот, череда потерь уменьшает размер резерва. Использование того же размера позиции, что и две недели назад, означает, что вы либо недооцениваете риск, либо, что еще опаснее, переоцениваете его. Пересчитывайте перед каждой новой сделкой, а не только в начале месяца.
3. Округление до «чистого» числа
"Калькулятор показывает 0,17 лота, но я просто округлю до 0,2, это достаточно близко". Эта разница в 0,03 лота при стопе в 20 пунктов представляет собой колебание капитала на 0,6% на счете в 10 000 долларов. В серии из 50 сделок округление составляет профиль риска, который выглядит совсем не так, как 1%. Используйте точную цифру, которую дает ваш калькулятор размера позиции. Брокеры принимают мини-лоты с четырьмя знаками после запятой, используйте их.
4. Игнорирование маржинальных требований
Позиция с риском 1 % все равно может вызвать требование маржи, если ваше кредитное плечо по другим открытым сделкам максимально. Пример: у вас есть три действующие позиции, каждая из которых потребляет 30% доступной маржи. Четвертая сделка правильного размера увеличивает использование маржи до 130%, брокер закрывает вашу самую старую позицию независимо от прибылей и убытков. Всегда проверяйте используемую маржу и свободную маржу перед добавлением новой позиции, даже если расчет риска верен.
5. Изменение стоп-расстояния после ввода без изменения размера
Вы входите в сделку со стопом в 20 пунктов размером 0,5 лота, риск ровно 1%. В середине сессии вы расширяете стоп до 35 пунктов из-за шума. Те же самые 0,5 лота теперь представляют риск 1,75%. Если вы переместите стоп, вы должны либо пропорционально уменьшить размер позиции, либо признать, что вы нарушили правило 1%. Отсутствие корректировок означает отсутствие правил.
Как отслеживать и проверять эффективность управления рисками
Торговый журнал, это контрольный журнал управления рисками, а не просто журнал входов и выходов. Без него вы не сможете отличить хороший процесс, который попал в полосу неудач, от ошибочного процесса, которому повезло. Журнал позволяет вам ответить на основе данных о том, действительно ли правило 1% защищает вашу учетную запись.
Ключевые показатели для отслеживания
Записывайте их после каждого сеанса, а не только в конце месяца:
<ул>Рассчитайте максимальную просадку
Максимальная просадка, это разница между самым высоким балансом вашего счета и самым низким балансом, достигнутым впоследствии. Сравните его со своим средним риском на сделку. Эмпирическое правило: если ваша максимальная просадка более чем в 5 раз превышает средний риск на сделку, ваш риск на сделку слишком высок по сравнению с дисперсией вашей стратегии или вы переторговываете после убытков.
Риск разорения
Риск разорения, это вероятность того, что вы потеряете определенный процент своего счета, часто устанавливаемый на уровне 30% или 50%, прежде чем сможете восстановиться. Это зависит от трех переменных: процента выигрышей, среднего риска на сделку и количества совершаемых вами сделок. Трейдер с процентом выигрыша 50% и риском 2% на сделку имеет гораздо более высокий риск разорения, чем трейдер с таким же процентом выигрыша, рискующий 0,5%. Прежде чем увеличить размер, проведите подсчеты.
Столбцы шаблона журнала
В простой электронной таблице для каждой сделки нужны только эти столбцы: Дата, Инструмент, Направление (длинная/короткая позиция), Цена входа, Стоп-лосс, Тейк-профит, Риск (%), R-кратный (фактический результат, выраженный как кратный риску) и поле «Примечания» для эмоционального состояния или рыночного контекста. Просматривайте таблицу еженедельно, а не ежемесячно. К тому времени, когда ежемесячная проверка выявляет проблему, ущерб уже нанесен.
Когда корректировать правило 1%, просадки, масштабирование и живые игры по сравнению с демо
Во время просадки: сократить до 0,5%
Полоса неудач уменьшает баланс вашего счета, и, если вы продолжаете рисковать 1% от нового нижнего баланса, абсолютная сумма в долларах, которой вы подвергаете риску, автоматически упадет. Несмотря на это, многие опытные трейдеры снижают процентную ставку до 0,5% до тех пор, пока капитал не стабилизируется. Цель является не только математической, но и психологической: меньшие размеры позиций устраняют необходимость быстрого «отыгрыша» позиций, а именно тогда появляются переторговка и входы в реванш. Как только просадка прекратится и кривая капитала выровняется по крайней мере на две недели, вы можете вернуться к 1%.
Увеличение: когда 1% становится слишком большим в долларовом выражении
По мере роста вашего счета 1% от суммы счета в 100 000 долларов США составляет 1000 долларов США за сделку, значимое абсолютное число для одной позиции EUR/USD. Некоторые трейдеры ограничивают абсолютный риск фиксированной суммой в долларах (например, 500 долларов за сделку), даже если она падает ниже 1% от капитала. Это позволяет эмоционально контролировать потери и не позволяет одной плохой неделе стереть трехмесячный доход. Не существует правила, согласно которому вы должны рисковать всем 1% только потому, что это позволяет формула.
Демо или живая версия: потренируйтесь, прежде чем вкладывать средства
Правило 1% на бумаге простое. При его исполнении требуется дисциплина при каждом входе, расчет размера лота, проверка маржи и соблюдение стоп-лосса, даже когда цена находится на расстоянии нескольких миллиметров. Демо-счет позволяет вам выработать эту привычку без финансовых последствий. Запустите не менее 50 демо-сделок, последовательно применяя правило 1%, прежде чем пополнять реальный счет. Цель состоит в том, чтобы автоматизировать расчет, чтобы он стал рефлекторным, а не сознательной борьбой под реальным давлением прибылей и убытков.
Торговля на новостях: снижение риска вдвое во время важных событий
Во время NFP, CPI или решений центрального банка по ставке спреды могут расширяться с 0,2 пункта до 2–3 пунктов по основным парам, а проскальзывание при заполнении стоп-лосса является обычным явлением. Позиция с риском 1% при нормальной ликвидности может легко превратиться в убыток в 2–3%, если закрытие находится на расстоянии двадцати пипсов от вашего стопа. Многие трейдеры падают до 0,5% в течение 15 минут до и после важных новостей. Корректировка учитывает неопределенность исполнения, а не изменение взглядов на рынок.
Руководство, а не закон
Правило 1 % – это соглашение об управлении рисками, а не нормативный мандат или математическая гарантия. Отклонение от него допустимо, если отклонение является преднамеренным и задокументировано. Запишите, почему вы рискуете 2% по конкретной настройке (высокая вероятность, узкий стоп, пара с низкой корреляцией) или почему вы падаете до 0,25% во время торговли на новостях. Письменное обоснование заставит вас различать расчетливое превосходство и эмоциональный импульс. Именно это различие отличает трейдера, управляющего рисками, от игрока, играющего в азартные игры.
Часто задаваемые вопросы
Что такое правило 1% в управлении рисками на Форексе?
Правило 1% означает, что вы никогда не рискуете более чем 1% баланса вашего торгового счета в одной сделке. Если ваш счет составляет 10 000 долларов США, ваш максимальный убыток на сделку составит 100 долларов США. Это правило защищает ваш капитал, гарантируя, что череда убытков медленно истощает ваш счет, а не уничтожает его за несколько сделок. Это руководство по размеру позиции, а не цель прибыли. Вы рассчитываете расстояние до стоп-лосса и размер лота, чтобы потенциальный убыток оставался на уровне или ниже этого порога в 1 %.
Как рассчитать размер позиции для сделки с риском 1%?
Используйте следующую формулу: Размер позиции = (Баланс счета × 0,01) ÷ (Стоп-лосс в пунктах × Стоимость пункта на стандартный лот). Для счета в размере 5000 долларов США с риском 50 долларов США со стопом в 20 пунктов на паре EUR/USD, где стандартный лот составляет 10 долларов США за пункт: 50 долларов США ÷ (20 × 10 долларов США) = 0,25 стандартных лотов или 2,5 мини-лота. Большинство брокеров включают калькулятор размера позиции в MT4 и MT5. Всегда подтверждайте стоимость пункта для пары и валюту счета перед входом в сделку.
Могу ли я использовать правило 1% с небольшим счетом менее 500 долларов США?
Да, но вы столкнетесь с ограничениями. На счете в 300 долларов риск 1% составляет 3 доллара за сделку. При стопе в 10 пунктов для основной пары допускается использование только микролота (0,01), самого маленького размера, который предлагает большинство брокеров. Это означает, что ваш стоп должен быть очень близким, что увеличивает вероятность того, что вас закроет обычный шум. Рассмотрите брокера, который предлагает нанолоты (0,001) или торговые пары с более низкой стоимостью пункта, если ваш счет ниже 500 долларов США.
Какое соотношение риска и прибыли мне следует стремиться с помощью правила 1%?
Общим стандартом является соотношение риска и прибыли как минимум 1:2: риск составляет 1 %, а целевой доход – 2 %. Это означает, что вам нужно выиграть только 34% ваших сделок, чтобы выйти в ноль (без учета спредов и комиссий). Более высокие соотношения, такие как 1:3, дают больше возможностей для более низкого винрейта. Само соотношение зависит от вашей стратегии и рыночных условий; Правило 1 % определяет, сколько вы потеряете, а целевое вознаграждение должно основываться на реалистичном уровне цен, а не на произвольном кратном значении.
Следует ли мне снизить риск ниже 1 % во время полосы неудач?
Да. Полоса неудач уменьшает баланс вашего счета, поэтому 1% от меньшего числа уже представляет собой меньший абсолютный риск. Но многие трейдеры также снижают процент до 0,5% или 0,25%, пока не обретут уверенность и их стратегия снова не покажет положительные результаты. Это называется «перезагрузкой риска» и помогает предотвратить психологическую спираль попыток возместить убытки за счет принятия более крупных рисков. Отслеживайте свои сделки; если у вас более 5 проигрышей подряд, снижение риска вдвое – это дисциплинированный шаг.
Читать дальше
