Giờ giao dịch ngoại hối: Khi thị trường chuyển động và tại sao nó quan trọng

Hầu hết các nhà giao dịch bán lẻ đều nhìn chằm chằm vào biểu đồ bất cứ khi nào họ có thời gian rảnh, nhưng thị trường không thưởng cho việc tham dự mà thưởng cho việc tính toán thời gian. Giao dịch EUR/USD được mở trong thời gian trùng lặp London-NY di chuyển nhiều hơn ba đến bốn lần mỗi giờ so với giao dịch tương tự được thực hiện trong buổi chiều châu Á. Bài viết này chia nhỏ bốn phiên giao dịch ngoại hối chính, xác định thời điểm tốt nhất để giao dịch ngoại hối dựa trên dữ liệu biến động và chênh lệch trực tiếp, đồng thời cho bạn biết chính xác cặp nào hoạt động khác nhau trong mỗi khung thời gian.

Bốn phiên giao dịch ngoại hối chính và nơi chúng trùng lặp

Forex hoạt động 24 giờ một ngày, năm ngày một tuần, nhưng thanh khoản không được phân bổ đều trên đồng hồ. Thị trường di chuyển theo bốn phiên riêng biệt, mỗi phiên được neo bởi một trung tâm tài chính lớn. Biết thời điểm mỗi phiên mở ra và quan trọng hơn là khi chúng trùng nhau là cách bạn tìm ra mức chênh lệch thấp nhất và hành động giá hữu ích nhất.

Tổng quan về các phiên (UTC)

Phiên mở (UTC)Đóng (UTC) Sydney22:0007:00 Tokyo00:0009:00 Luân Đôn08:0017:00 New York13:0022:00

Thời gian này tính theo UTC, tham chiếu cố định. Sydney mở cửa tuần vào Chủ nhật lúc 22:00 UTC và New York đóng cửa vào Thứ Sáu lúc 22:00 UTC. Nền tảng môi giới của bạn có thể hiển thị thời gian theo EET (UTC+2 hoặc UTC+3 trong mùa hè) hoặc EST (UTC-5 hoặc UTC-4). Hãy điều chỉnh cho phù hợp.

Hai cửa sổ chồng chéo quan trọng

London–New York (13:00–17:00 UTC). Đây là khoảng thời gian có tính thanh khoản cao nhất trong ngày. Cả trung tâm ngoại hối lớn nhất thế giới (London) và lớn thứ hai (New York) đều đang giao dịch tích cực. Chênh lệch giá trên EUR/USD, GBP/USD và USD/JPY thường thắt chặt ở mức thấp nhất. Hầu hết các chuyển động đột phá định hướng trong ngày đều diễn ra ở đây.

Tokyo–London (07:00–08:00 UTC). Sự chồng chéo ngắn hơn, mỏng hơn nhưng quan trọng đối với tỷ giá chéo của đồng yên và AUD/JPY. Luân Đôn mở cửa lúc 08:00 UTC và giờ cuối cùng của phiên châu Á thường chứng kiến ​​sự thay đổi vị trí khi các bàn làm việc ở châu Âu trực tuyến. Kỳ vọng hành động giá yên tĩnh hơn khung thời gian London–NY, nhưng thỉnh thoảng đảo chiều khi dòng lệnh London chạm vào phạm vi cũ của châu Á.

DST Shifts, What Changes

Vào tháng 3, Hoa Kỳ chuyển sang tiết kiệm ánh sáng ban ngày trước châu Âu, tạm thời chuyển sự chồng chéo London-NY sang 12:00–16:00 UTC trong ba tuần. Vào tháng 11, điều ngược lại xảy ra. Nếu nhà môi giới của bạn hiển thị thời gian bằng EET hoặc EST, hãy kiểm tra đồng hồ nền tảng sau mỗi lần chuyển đổi DST, thời gian mở phiên ở khu vực địa phương của bạn thay đổi thêm một giờ. Một sai lầm phổ biến là giao dịch chồng chéo dựa trên trí nhớ cơ bắp và bỏ lỡ khoảng thời gian 60 phút.

Tại sao sự chồng chéo giữa London-NY tạo ra khung giao dịch thanh khoản cao nhất

Khung thời gian 8:00–12:00 ET, khi các phiên London và New York diễn ra đồng thời, là nhóm thanh khoản sâu nhất trong thị trường ngoại hối. Chỉ riêng London đã xử lý khoảng 35% khối lượng FX giao ngay toàn cầu và New York bổ sung thêm 17%. Khi cả hai đều mở cửa, hơn một nửa doanh thu ngoại hối hàng ngày của thế giới tập trung trong khoảng thời gian bốn giờ.

Lực nén lan truyền ở mức tốt nhất

Sự tập trung khối lượng đó ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng thực thi. Trong thời gian trùng lặp giữa London-NY, chênh lệch EUR/USD thường xuyên được thắt chặt ở mức 0,1–0,3 pip trên các nhà môi giới lớn, so với 0,5–1,0 pip trong giờ châu Á hoặc buổi chiều muộn ở Hoa Kỳ. Việc nén tương tự áp dụng cho GBP/USD, USD/JPY và USD/CHF. Đối với một nhà giao dịch lướt sóng thực hiện 50–100 giao dịch quay vòng mỗi ngày, riêng chênh lệch chênh lệch đó có thể tiết kiệm từ 20–50 đô la chi phí giao dịch mỗi phiên.

Phát hành dữ liệu Thêm nhiên liệu

Sự trùng lặp cũng trùng khớp với lịch kinh tế Hoa Kỳ. Các thông cáo chính, Bảng lương phi nông nghiệp, CPI, doanh số bán lẻ và dữ liệu sản xuất ISM, xuất hiện lúc 8:30 sáng ET (13:30 UTC), ngay giữa khung thời gian có tính thanh khoản cao nhất. Sự kết hợp giữa tính thanh khoản sâu và tin tức có tác động lớn tạo điều kiện cho những chuyển động sắc nét, có định hướng mà các nhà giao dịch trong ngày dựa vào.

Sự đánh đổi: Tốc độ cắt giảm cả hai cách

Chênh lệch thấp hơn và khối lượng giao dịch cao hơn khiến đây là khoảng thời gian tốt nhất cho các chiến lược giao dịch trong ngày và chiến lược giao dịch lướt sóng, nhưng tốc độ đi kèm với chi phí. Khi tin tức tăng đột biến, lệnh dừng lỗ có thể trượt đáng kể, điểm dừng 10 pip trên EUR/USD có thể lấp đầy khoảng 15–20 pip nếu biến động tăng cao vào giữa thời điểm phát hành. Tính thanh khoản tương tự làm giảm chênh lệch cũng cho phép khoảng cách giá mở rộng trong vài giây sau khi in dữ liệu. Các nhà giao dịch mở rộng điểm dừng hoặc sử dụng lệnh dừng lỗ được đảm bảo trong các khoảng thời gian chồng chéo sẽ giảm rủi ro đó mà không phải hy sinh lợi thế thanh khoản.

Các cặp Forex biến động nhiều nhất trong mỗi khoảng thời gian phiên

Biến động không được phân bổ đều trong ngày giao dịch. Mỗi cửa sổ phiên có một tập hợp các cặp chữ ký di chuyển nhiều hơn và những chuyển động đó xảy ra vào những thời điểm cụ thể. Biết nên theo dõi cặp nào và khi nào là sự khác biệt giữa việc nắm bắt được một đột phá thực sự và ngồi hàng giờ để hành động giá ổn định.

London-NY Overlap: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY

Khung thời gian trùng lặp từ 12:00–16:00 GMT giữa London và New York là khoảng thời gian có tính thanh khoản cao nhất trong thị trường ngoại hối. EUR/USD và GBP/USD thấy phạm vi trong ngày rộng nhất của chúng tại đây, được thúc đẩy bởi dữ liệu kinh tế đồng thời của Châu Âu và Hoa Kỳ. USD/JPY cũng tăng đột biến trong thời gian này, đặc biệt là khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ thay đổi trên bảng lương phi nông nghiệp hoặc bản in CPI. Ba cặp này là công cụ chính của sự chồng chéo, chênh lệch thấp, thanh khoản sâu và khối lượng đủ để duy trì xu hướng trong suốt buổi chiều.

Phiên châu Á: AUD/JPY, NZD/USD

Trong giờ Tokyo (00:00–09:00 GMT), biến động tập trung ở các cặp châu Á-Thái Bình Dương. AUD/JPY di chuyển dựa trên dữ liệu của Úc và tâm lý rủi ro của Nhật Bản, trong khi NZD/USD phản ứng với các cuộc đấu giá sữa và tín hiệu RBNZ. Cả hai cặp đều có thể chạy 40–60 pip trong một cây nến buổi sáng châu Á khi có dữ liệu bất ngờ. Tuy nhiên, chênh lệch tăng nhẹ so với giờ Luân Đôn, do đó phạm vi hiệu quả sau chi phí giao dịch hẹp hơn so với biểu đồ thô gợi ý.

Chiều NY: USD/MXN, USD/ZAR

Khi các bàn giao dịch ở Châu Âu đóng cửa, tính thanh khoản sẽ giảm và các cặp Châu Mỹ Latinh và Châu Phi sẽ thay thế. USD/MXN và USD/ZAR trở thành các cặp ngoại hối biến động mạnh nhất vào buổi chiều NY (16:00–20:00 GMT). Những tỷ giá chéo này phản ứng với sự dao động giá hàng hóa, các quyết định của ngân hàng trung ương EM và dòng chảy của đồng đô la Mỹ. USD/MXN thường xuyên in nến 80–120 pip trong những giờ cuối cùng của phiên giao dịch tại Hoa Kỳ, nhưng chênh lệch trên USD/ZAR có thể chạy 8–12 pip, một lực cản thực sự đối với các mục nhập ngắn hạn.

Tại sao ATR mỗi giờ lại quan trọng hơn số lượng Pip

Biến động được đo lường tốt nhất bằng phạm vi thực trung bình (ATR) mỗi giờ, không phải chuyển động thô của pip. Một cặp di chuyển 80 pip trong 4 giờ (20 pip/giờ ATR) ít có khả năng hoạt động hơn một cặp di chuyển 60 pip trong một giờ (60 pip/giờ ATR). Sự khác biệt quan trọng đối với vị trí dừng lỗ và kích thước vị thế. Ví dụ: GBP/USD mang ATR khoảng 18–20 pips/giờ trong bữa trưa ở London nhưng tăng lên 26–28 pips/giờ trong thời gian trùng lặp London-NY, cao hơn khoảng 40%. Điểm dừng được đặt trong thời gian chồng chéo cần phải rộng hơn hoặc kích thước vị thế phải thu hẹp lại để giữ rủi ro không đổi.

Bẫy kỳ lạ: Biến động cao, chênh lệch rộng hơn

Các cặp ngoại lai như USD/TRY và USD/BRL có thể tăng vọt hơn 100 pip trong vài phút, đặc biệt là khi phát hành dữ liệu ở Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Brazil. Mức độ biến động thô có vẻ hấp dẫn nhưng chênh lệch giá trên các cặp này thường dao động từ 15–30 pip trở lên. Một mức tăng đột biến 100 pip với mức chênh lệch 25 pip chỉ để lại 75 pip chuyển động thực và điều đó giả định thời điểm vào lệnh hoàn hảo. Theo đuổi các cặp ngoại hối biến động nhất mà không tính đến việc mở rộng chênh lệch giá ngoại lai là một sai lầm phổ biến của người mới bắt đầu. Cặp tiền biến động nhiều nhất thực sự có thể khiến bạn mất tiền nếu chênh lệch làm mất đi lợi thế của bạn trước khi giao dịch bắt đầu.

Cách kết hợp chiến lược giao dịch của bạn với phiên phù hợp

Thời điểm tốt nhất để giao dịch ngoại hối không phải là một giờ cố định trên đồng hồ, nó hoàn toàn phụ thuộc vào chiến lược của bạn. Mỗi phiên trao thưởng cho các phương pháp tiếp cận khác nhau và sai lầm phổ biến nhất mà các nhà giao dịch mắc phải là buộc phương pháp ngắn hạn vào số giờ có khối lượng thấp hoặc thực hiện giao dịch xoay vòng thông qua khoảng trống thanh khoản.

Scalping: London–NY Overlap

Người lướt sóng cần chênh lệch giá thấp và khối lượng không đổi để vào và thoát lệnh trong vòng vài giây hoặc vài phút. Đó là sự trùng lặp Luân Đôn–NY (12:00–16:00 GMT). EUR/USD và GBP/USD có mức chênh lệch hẹp đến mức thấp nhất và dòng lệnh tổ chức tuyệt đối giúp giảm thiểu độ trượt giá. Tránh giao dịch lướt sóng ở phiên châu Á, chênh lệch sẽ rộng hơn và hành động giá có thể bị đình trệ.

Giao dịch đột phá: Phá vỡ phạm vi phiên châu Á

Các nhà giao dịch theo đột phá tìm kiếm một phạm vi rõ ràng trong phiên châu Á (00:00–09:00 GMT), sau đó vào lệnh khi phiên London mở cửa. Logic: Châu Á xây dựng sự hợp nhất, London cung cấp chất xúc tác. Việc vượt lên trên mức cao nhất châu Á với khối lượng giao dịch tại London đã xác nhận động thái này. Đặt lệnh giới hạn ngay bên ngoài phạm vi trước khi mở.

Giao dịch xoay vòng: Bất kỳ phiên nào, nhưng ưu tiên Windows có tính thanh khoản cao

Người giao dịch xoay vòng giữ vị thế trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần, vì vậy việc lựa chọn phiên ít quan trọng hơn đối với thời điểm vào lệnh. Nhưng các mục được đặt trong các cửa sổ có tính thanh khoản cao (London mở, NY mở) có xu hướng lấp đầy tốt hơn và ít tiếng ồn hơn. Tránh tham gia vào thời gian đóng cửa ở NY vào thứ Sáu hoặc buổi chiều châu Á trừ khi bạn cố tình tìm kiếm một điểm vào yên tĩnh.

Giao dịch theo tin tức: Hãy ngồi tại bàn làm việc của bạn 90 phút

Nếu bạn giao dịch theo các bản tin kinh tế, bạn cần phải ngồi vào chỗ 30 phút trước khi phát hành và ở lại sau 60 phút. Điều đó bao gồm việc định vị trước thông báo, mức tăng đột biến ban đầu và mức thoái lui hoặc tiếp tục. Bỏ lỡ cơ hội đó và lợi thế không còn nữa.

Giao dịch vị thế: Sử dụng các phiên có tính thanh khoản thấp để vào lệnh một cách lặng lẽ

Các nhà giao dịch vị thế nắm giữ nhiều tuần có thể sử dụng khoảng thời gian thanh khoản thấp, buổi chiều châu Á, đóng cửa Thứ Sáu NY, để tham gia mà không phải đối mặt với dòng chảy tổ chức đông đúc. Sự đánh đổi: chênh lệch giá rộng hơn khi vào lệnh. Chấp nhận chi phí đó để đổi lấy một giải pháp sạch hơn, tránh xa tiếng ồn.

Tham khảo nhanh về chiến lược trong phiên

Chiến lược Phiên được đề xuất Thời gian nắm giữ điển hình Giao dịch mở rộng London–NY Chồng chéo Giây đến phút Giao dịch đột phá London mở cửa (ngắt phạm vi châu Á) Phút đến giờ Giao dịch xoay vòng Bất kỳ khoảng thời gian thanh khoản cao nào Ngày đến tuần Giao dịch tin tức 30 phút trước / 60 phút sau khi phát hành Phút đến vài giờ Giao dịch vị thế Điểm vào có tính thanh khoản thấp (chiều châu Á, đóng cửa thứ sáu) Hàng tuần đến hàng tháng

Không có "thời điểm tốt nhất để giao dịch ngoại hối" chung chung. Phiên phù hợp với bạn là phiên phù hợp với cách bạn tham gia, thời gian bạn giữ và mức thanh khoản bạn cần để thực hiện một cách rõ ràng.

Chi phí ẩn khi giao dịch ngoài giờ cao điểm

Hầu hết các nhà giao dịch đều tập trung vào thời điểm giao dịch. Ít người quan tâm đến số tiền họ phải trả cho đặc quyền giao dịch ngoài giờ cao điểm. Sự khác biệt không hề trừu tượng, nó thể hiện trong mỗi lần khớp lệnh, hàng ngày.

Mở rộng chênh lệch: Thuế vô hình

Các nhà cung cấp thanh khoản báo giá chênh lệch chặt chẽ hơn khi khối lượng giao dịch cao. Trong thời gian trùng lặp London–NY (12:00–16:00 UTC), EUR/USD thường giao dịch ở mức 0,2 pip trên tài khoản có chênh lệch thô. Chuyển giao dịch tương tự đó sang phiên Sydney mở cửa (22:00–00:00 UTC) và mức chênh lệch có thể tăng lên 1,0–1,5 pip, tăng 5–7×. Đối với GBP/JPY hoặc USD/MXN, khoảng cách thậm chí còn rộng hơn.

Sự khác biệt đó không phải là mức tăng giá của nhà môi giới. Nó phản ánh chi phí cao hơn mà chính các nhà cung cấp thanh khoản phải trả để phòng ngừa rủi ro ở các thị trường mỏng hơn.

Rủi ro khoảng trống khi mở phiên

Mở cửa lúc 22:00 UTC Chủ nhật là khoảng thời gian khét tiếng nhất cho sự dịch chuyển khoảng cách. Do không có nguồn cấp dữ liệu giá liên tục vào cuối tuần, tin tức về thời điểm đóng cửa ngày thứ Sáu, các sự kiện địa chính trị, thiên tai, những bất ngờ của ngân hàng trung ương, sẽ bị dồn lại trong vài giây đầu tiên của giao dịch. Điểm dừng lỗ được đặt 10 pip dưới mức đóng cửa thứ Sáu có thể được lấp đầy cách đó 30–50 pip nếu giá có khoảng trống vượt qua nó.

Khoảng trống không giới hạn vào Chủ nhật. Bất kỳ phiên nào mở cửa (Tokyo 00:00, Sydney 22:00, London 08:00 UTC) đều tiềm ẩn rủi ro chênh lệch giá cao trong 5–15 phút đầu tiên khi lệnh dồn về.

Săn chặn lỗ trong thanh khoản mỏng

Khi khối lượng giảm, giá sẽ di chuyển theo luồng lệnh nhỏ hơn. Lệnh thị trường 10 lô hầu như không di chuyển EUR/USD trong phiên London có thể tăng vọt 3–5 pip trong phiên chiều châu Á. Điều này làm cho các mức dừng lỗ tập hợp, ngay trên các số tròn hoặc các mức đỉnh gần đây, dễ bị ảnh hưởng bởi các đột biến ngắn, sắc nét kích hoạt các điểm dừng và đảo chiều.

Đây không phải là hành vi thao túng. Đó là cơ chế đặt lệnh đơn giản: tính thanh khoản thấp sẽ khuếch đại bất kỳ sự mất cân bằng nào.

Những điều chỉnh của nhà môi giới mà bạn cần biết

Một số nhà môi giới tự động mở rộng chênh lệch trong thời gian thanh khoản thấp (ví dụ: 21:00–01:00 UTC đối với các cặp chính). Những người khác tăng yêu cầu ký quỹ đối với các công cụ được chọn để tính đến rủi ro chênh lệch cao hơn. Luôn kiểm tra các thông số kỹ thuật của hợp đồng trong nền tảng giao dịch hoặc cổng thông tin khách hàng của nhà môi giới, những điều chỉnh này thường được liệt kê trong "giờ giao dịch" hoặc "chi tiết sản phẩm".

Định lượng chi phí

Hãy xem xét một nhà giao dịch lướt sóng mở và đóng 20 giao dịch quay vòng mỗi ngày trong những giờ chậm. Với mức 0,2 pip mỗi lượt trong giờ cao điểm, chi phí chênh lệch hàng ngày trên EUR/USD là khoảng 4 pip. Với mức giá 1,2 pip trong thời gian diễn ra Sydney, hoạt động tương tự có giá 24 pip, thêm 3× cho cùng một chiến lược. Trong 20 ngày giao dịch trong một tháng, tức là chi phí chênh lệch không cần thiết là 400 pip.

Thiết lập giao dịch tốt nhất trên thế giới sẽ khó kiếm lợi nhuận hơn khi chi phí vào lệnh cao gấp ba lần mức cần thiết.

Các khoảng trống cuối tuần, các mô hình mở cửa thứ Hai và đóng cửa thứ sáu

Mở cửa vào Chủ nhật: Thanh khoản mỏng và rủi ro khoảng trống

Tuần ngoại hối khai mạc vào Chủ Nhật lúc 22:00 UTC, không diễn ra suôn sẻ mà có chênh lệch giá. Cuối tuần qua, tin tức liên tục chuyển động, các điểm nóng địa chính trị leo thang, các ngân hàng trung ương gây bất ngờ với các quyết định lãi suất khẩn cấp hoặc dữ liệu kinh tế sụt giảm mà thị trường chưa có cơ hội định giá. Khi tích tắc đầu tiên chạm vào Chủ nhật, giá sẽ tăng vọt đến mức mà thị trường nghĩ nên như vậy, bỏ qua các mức mà lệnh dừng lỗ hoặc lệnh giới hạn của bạn đóng cửa vào ngày thứ Sáu.

Thanh khoản yếu trong 30–60 phút đầu tiên. Ít đối tác hơn có nghĩa là chênh lệch giá rộng hơn, EUR/USD có thể giao dịch rộng hơn 2–3 pip so với bình thường và việc trượt giá trên các lệnh thị trường là chuyện thường xuyên. Nếu bạn giao dịch vào ngày mở cửa vào Chủ Nhật, hãy giảm kích thước xuống và mong đợi mức khớp lệnh sẽ cách xa giá trên màn hình.

Đóng cửa Thứ Sáu NY: Vị thế bình phương và Lệnh dừng lỗ

Chiều thứ Sáu ở New York, từ 17:00 UTC trở đi, diễn ra theo mô hình có thể dự đoán được. Các nhà giao dịch không muốn tiếp xúc vào cuối tuần sẽ cân bằng vị thế của họ, khối lượng giảm mạnh và thanh khoản còn lại bị chi phối bởi các thuật toán và luồng săn điểm dừng. Chênh lệch trên các cặp chính có thể tăng gấp đôi trong giờ cuối cùng. Các cụm dừng lỗ trở thành mục tiêu rõ ràng và những lần phá vỡ sai lầm ngắn ngủi thông qua mức hỗ trợ hoặc kháng cự là điều phổ biến khi các nhà cung cấp thanh khoản xóa các lệnh dừng.

Nếu bạn vẫn tiếp tục chốt phiên giao dịch vào thứ Sáu, việc thoát ra của bạn sẽ thuộc về bất kỳ ai còn lại ở phía bên kia của giao dịch.

Tokyo Open: Cấp độ tham chiếu châu Á

Phiên giao dịch tại Tokyo mở cửa lúc 00:00 UTC và thường đặt ra xu hướng chung cho thị trường châu Á. Các nhà giao dịch trong ngày theo dõi chặt chẽ mức mở cửa này: sự bứt phá rõ ràng ở trên hoặc dưới cây nến 30 phút đầu tiên có thể báo hiệu một động thái tiếp tục, trong khi sự đảo chiều trở lại qua giá mở cửa thường bẫy các mục nhập muộn. Nhiều chiến lược thuật toán sử dụng mức cao và thấp mở cửa của Tokyo làm mức hỗ trợ và kháng cự trong ngày cho phần còn lại của phiên châu Á.

Rủi ro nắm giữ cuối tuần và sự gián đoạn DST

Giữ các vị thế cho đến hết cuối tuần có nghĩa là chấp nhận rủi ro về khoảng trống, khả năng giá mở cửa của Chủ Nhật cách xa giá đóng cửa của ngày Thứ Sáu 50, 100 hoặc nhiều pip hơn. Nếu bạn thực hiện rủi ro, bạn cần có một kế hoạch rõ ràng: mức dừng lỗ có điều kiện tính đến khoảng trống hoặc vị thế phòng ngừa rủi ro trong một công cụ tương quan. Nếu không có nó, một sự kiện tin tức cuối tuần có thể xóa sạch thành quả của một tuần trước khi bạn có cơ hội phản ứng.

Việc chuyển đổi Giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày tạo thêm một lớp nhầm lẫn nữa. Khi đồng hồ của Hoa Kỳ chuyển tiếp vào tháng 3, phiên NY sẽ mở sớm hơn một giờ theo điều kiện UTC (12:00 UTC thay vì 13:00). Mùa thu tháng 11 đã đảo ngược nó. Những nhà giao dịch quên cập nhật thời gian phiên của mình có thể bỏ lỡ hoàn toàn sự trùng lặp London-NY hoặc tham gia giao dịch trong khoảng thời gian mà họ nghĩ là khoảng thời gian yên tĩnh nhưng thực tế lại là khoảng thời gian biến động cao nhất.

Cách xây dựng lịch giao dịch cá nhân xung quanh các phiên thị trường ngoại hối

Biết thời gian của phiên là một chuyện. Cấu trúc tuần thực tế của bạn xung quanh chúng là nơi mà hầu hết các nhà giao dịch đều thất bại. Đây là một quy trình có thể lặp lại để xây dựng lịch trình phù hợp với múi giờ, năng lượng và chiến lược của bạn.

Bước 1: Lập bản đồ bù đắp cục bộ của bạn cho bốn lần mở

Tìm chênh lệch UTC của bạn (ví dụ: UTC+2 trong mùa hè ở Châu Âu, UTC-5 ở New York). Sau đó đánh dấu bốn phiên mở cửa trên lịch hàng tuần:

• Tokyo open, 00:00 UTC
• London open, 08:00 UTC
• New York open, 13:00 UTC
• Sydney open, 22:00 UTC (mùa hè) / 23:00 UTC (mùa đông)

Bây giờ hãy đánh dấu hai phần trùng lặp: London–NY (13:00–17:00 UTC) và Tokyo–London (08:00–09:00 UTC). Đây là những cửa sổ có dung lượng cao nhất của bạn. Nếu bạn chỉ giao dịch một thứ trong tuần này, hãy giao dịch trong phạm vi chồng chéo Luân Đôn-NY, đó là nơi mà khoảng 70% khối lượng ngoại hối hàng ngày chảy qua.

Bước 2: Chặn thời gian trong ngày của bạn

Dành khoảng thời gian chồng chéo để thực thi tích cực, vào, thoát, dừng quản lý. Sử dụng phiên châu Á (giờ Tokyo và Sydney) để phân tích và kiểm tra ngược: xem lại giao dịch của ngày hôm trước, quét biểu đồ, cập nhật kế hoạch giao dịch của bạn. Không nhấp vào "mua" hoặc "bán" trong những giờ yên tĩnh trừ khi bạn có chiến lược cụ thể cho các cặp có tính thanh khoản thấp.

Bước 3: Đặt cảnh báo, không xem biểu đồ

Tải lịch kinh tế có dấu thời gian UTC (Forex Factory, Investing.com hoặc Myfxbook đều cung cấp tính năng này). Đặt cảnh báo giá cho mỗi phiên chính mở cửa và khi phát hành dữ liệu có tác động cao, NFP, CPI, các quyết định về lãi suất của ngân hàng trung ương. Bạn không cần phải nhìn chằm chằm vào màn hình trong bốn giờ. Một cảnh báo sẽ thu hút bạn khi các điều kiện bạn chuẩn bị thực sự xuất hiện.

Bước 4: Thích ứng nếu bạn ở múi giờ không chuẩn

Một nhà giao dịch ở Bangkok (UTC+7) thấy London mở cửa lúc 15:00 theo giờ địa phương, hoàn toàn có thể thực hiện được khi trùng với New York lúc 20:00. Một nhà giao dịch ở Los Angeles (UTC-7) bắt đầu mở cửa Tokyo lúc 17:00 địa phương và có thể giao dịch các cặp châu Á như USD/JPY hoặc AUD/USD trong suốt buổi tối của họ mà không cần thức dậy lúc 2:00 sáng. Quy tắc: giao dịch các cặp di chuyển trong thời gian thức của bạn. Nếu bạn chỉ có thể giao dịch trong khung giờ 06:00–10:00 địa phương, hãy tập trung vào phiên chồng lên khối đó chứ không phải phiên mà mọi người nói đến.

Mẫu lịch biểu hàng tuần

Các cặp hoạt động theo khối thời gian (UTC) cần xem 22:00–08:00 Phiên châu Á, phân tích, kiểm tra ngược, ghi nhật ký AUD/USD, class="notranslate">NZD/USD, USD/JPY 08:00–09:00 Tokyo–London chồng chéo, dao động nhẹ (1 giờ) USD/JPY, EUR/JPY, GBP/JPY 09:00–13:00 Phiên London, giao dịch theo xu hướng, thiết lập đột phá EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF 13:00–17:00 Trùng lặp London–NY, thời gian thực thi chính Tất cả các cặp chính, EUR/JPY, GBP/JPY 17:00–22:00 Xem lại, đóng vị thế, chuẩn bị danh sách theo dõi cho ngày hôm sau,

Sao chép bảng đó vào ứng dụng lịch của bạn, dịch chuyển các hàng theo độ lệch UTC của bạn và giao dịch theo lịch trình tương tự trong hai tuần. Điều chỉnh độ dài khối dựa trên thời điểm bạn thực sự nhìn thấy chuyển động, sau đó khóa nó lại và ngừng suy đoán về thói quen của bạn.

Câu hỏi thường gặp

Bốn phiên giao dịch ngoại hối chính và thời gian UTC của chúng là gì?

Bốn phiên ngoại hối chính là Sydney (22:00–06:00 UTC), Tokyo (00:00–08:00 UTC), London (08:00–16:00 UTC) và New York (13:00–21:00 UTC). Những cửa sổ này phản ánh giờ làm việc của các trung tâm tài chính lớn nhất thế giới. Các phiên trùng nhau vào những thời điểm nhất định, London và New York trùng nhau từ 13:00 đến 16:00 UTC, đây là khoảng thời gian thanh khoản cao nhất trong ngày giao dịch.

Thời điểm nào là tốt nhất để giao dịch ngoại hối với mức chênh lệch thấp?

Sự trùng lặp giữa Luân Đôn và New York (13:00–16:00 UTC) luôn mang lại mức chênh lệch thấp nhất vì cả hai thị trường chính đều mở cửa đồng thời, tối đa hóa tính thanh khoản. Mức chênh lệch của EUR/USD và GBP/USD thường thu hẹp ở mức 0,1–0,3 pip trong thời gian này. Phiên châu Á (giờ Tokyo) có thể chứng kiến ​​mức chênh lệch giá rộng hơn trên các cặp tiền ngoài châu Á-Thái Bình Dương. Tránh giao dịch trong những khoảng thời gian có tính thanh khoản thấp như khoảng chênh lệch Sydney-Tokyo hoặc ngay trước khi có tin tức lớn.

Những cặp ngoại hối nào biến động mạnh nhất trong thời gian trùng lặp London-NY?

EUR/USD, GBP/USD và USD/JPY có mức độ biến động cao nhất trong thời gian trùng lặp London–New York (13:00–16:00 UTC). EUR/USD được hưởng lợi từ việc công bố dữ liệu kinh tế của cả Châu Âu và Châu Mỹ. GBP/USD làm tăng thêm sự biến động do tin tức ở Anh xuất hiện trong giờ Luân Đôn. USD/CAD cũng biến động mạnh trong thời gian này vì dữ liệu của Canada trùng lặp với giao dịch ở NY. Các cặp này thường thấy phạm vi giao dịch trung bình hàng ngày tăng thêm 30–50% trong thời gian trùng lặp so với giao dịch một phiên.

Tại sao open Gap Chủ nhật lại xảy ra và làm cách nào để quản lý rủi ro?

Khoảng trống mở Chủ nhật xảy ra do thị trường ngoại hối giao ngay đóng cửa lúc 21:00 UTC thứ Sáu và mở cửa trở lại vào Chủ nhật lúc 22:00 UTC, khoảng thời gian 25 giờ khi các sự kiện địa chính trị, dữ liệu kinh tế hoặc tin tức cuối tuần có thể di chuyển giá mà không có bất kỳ hoạt động giao dịch nào. Giá đầu tiên được in vào tối Chủ nhật có thể khác biệt đáng kể so với giá đóng cửa ngày thứ Sáu. Để quản lý rủi ro, hãy giảm quy mô vị thế trước cuối tuần, tránh giữ các vị thế có đòn bẩy cao cho đến khi đóng cửa và cân nhắc sử dụng lệnh giới hạn thay vì lệnh thị trường khi mở cửa.

Việc thay đổi giờ mùa hè ảnh hưởng như thế nào đến giờ giao dịch ngoại hối?

Giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày (DST) thay đổi thời gian mở và đóng phiên so với UTC vì Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Châu Âu thay đổi đồng hồ vào những ngày khác nhau. Hoa Kỳ chuyển sang DST vào Chủ nhật thứ hai của tháng 3; Vương quốc Anh và EU theo sau vào Chủ nhật cuối cùng của tháng Ba. Điều này tạo ra khoảng thời gian từ hai đến ba tuần khi Luân Đôn mở cửa lúc 07:00 UTC thay vì 08:00 UTC so với đồng hồ Hoa Kỳ. Kiểm tra lịch trình cập nhật của nhà môi giới của bạn mỗi lần chuyển đổi DST, hầu hết đều điều chỉnh thời gian máy chủ của họ và xuất bản thông báo trước.