មគ្គុទ្ទេសក៍ជួញដូរ
ទំហំទីតាំងសម្រាប់ពាណិជ្ជករ Forex៖ គណិតវិទ្យាដែលចាប់ផ្តើមដំបូងបំផុតរំលង
ពាណិជ្ជករភាគច្រើនកំណត់លើសញ្ញាចូល។ គណិតវិទ្យានៅពីក្រោយការកំណត់ទំហំ forex គឺជាអ្វីដែលពិតជាការពារគណនីរបស់អ្នក។ ស្វែងយល់ពីរូបមន្ត ទំហំផ្អែកលើ ATR និងហានិភ័យក្នុងមួយច្បាប់ពាណិជ្ជកម្ម។
អ្នកបានចំណាយពេលរាប់ម៉ោងលើការចូលរបស់អ្នក កម្រិតគាំទ្រ ការបញ្ជាក់ candlestick ភាពខុសគ្នានៃ RSI ។ បន្ទាប់មកអ្នកចុច "បញ្ជាទិញថ្មី" ហើយទាយទំហំដី។ ការទស្សន៍ទាយនោះគឺជាអថេរធំបំផុតតែមួយរវាងខ្សែនៃការបាត់បង់ពាណិជ្ជកម្មដែលជាសះស្បើយ និងមួយដែលបញ្ចប់គណនីរបស់អ្នក។ ការកំណត់ទំហំមុខតំណែងក្នុង Forex មិនមែនជាជំនាញបន្ថែមទេ។ វាជាស្រទាប់មេកានិកដែលប្រែក្លាយយុទ្ធសាស្ត្រទៅជាអាជីវកម្ម។ អត្ថបទនេះដើរតាមគណិតវិទ្យាពិតប្រាកដ រូបមន្តទំហំទីតាំង ការកំណត់ទំហំផ្អែកលើ ATR និងច្បាប់ហានិភ័យក្នុងមួយពាណិជ្ជកម្ម ដែលពាណិជ្ជករដែលមានបទពិសោធន៍ប្រើ មុនពេលពួកគេមើលតារាង។
ហេតុអ្វីបានជាទំហំ Lot សំខាន់ជាងតម្លៃចូល
ពាណិជ្ជករម្នាក់បានវាយលុកអ្នកឈ្នះ 60% លើការជួញដូរចំនួន 50 ប៉ុន្តែនៅតែបំផ្ទុះគណនី។ យ៉ាងម៉េច? ដោយសារការជួញដូរដែលចាញ់ទាំងបីដែលដំណើរការ 80 pips នីមួយៗមានទំហំធំជាងការជួញដូរឈ្នះដែលយក 20 pips បួនដង។ អត្រាឈ្នះតែម្នាក់ឯងមិនការពារអ្នកទេ។ ទំហំទីតាំងធ្វើ។
តម្លៃចូលទទួលបានចំណាប់អារម្មណ៍ភាគច្រើន កន្លែងដែលត្រូវទិញ កន្លែងលក់ កម្រិតល្អឥតខ្ចោះ។ ប៉ុន្តែនៅពេលដែលការជួញដូរត្រូវបានបើក អ្នកគ្រប់គ្រងអថេរមួយយ៉ាងពិតប្រាកដ៖ តើអ្នកប្រថុយនឹងកម្រិតណា។ អ្នកមិនអាចគ្រប់គ្រងកន្លែងដែលតម្លៃទៅ របៀបដែលវាផ្លាស់ទីលឿន ឬនៅពេលដែលការប្រែប្រួលកើនឡើង។ អ្នកអាចគ្រប់គ្រងទំហំដី។ ការសម្រេចចិត្តតែមួយនោះកំណត់ថាតើការខាតបង់ជាការថយក្រោយ ឬព្រឹត្តិការណ៍បញ្ចប់គណនី។
រាល់ការគណនាទំហំទីតាំងធ្ងន់ធ្ងរចាប់ផ្តើមដោយលេខបីដូចគ្នា៖
- សមតុល្យគណនី សមធម៌ក្នុងគណនីមុនការជួញដូរ
- ភាគរយហានិភ័យ ប្រភាគនៃគណនីដែលអ្នកសុខចិត្តបាត់បង់លើពាណិជ្ជកម្មនេះ (អ្នកជំនាញភាគច្រើនប្រើ 0.5–2%)
- ចម្ងាយឈប់បាត់បង់ ចម្ងាយ pip ឬចំណុចពីច្រកចូលដល់ឈប់
ធាតុបញ្ចូលទាំងបីនេះបញ្ចូលដោយផ្ទាល់ទៅក្នុងរូបមន្តស្ដង់ដារ៖ ទំហំច្រើន = (សមតុល្យគណនី × ហានិភ័យ %) ÷ (ចម្ងាយឈប់គិតជា pips × តម្លៃ pip) ។ ផ្លាស់ប្ដូរការបញ្ចូលមួយណាមួយ ហើយទំហំឡូត៍ក៏ប្រែប្រួលតាមដែរ។
ឡូត៍ថេរធៀបនឹងទំហំដែលផ្អែកលើហានិភ័យ
អ្នកចាប់ផ្តើមដំបូងជាច្រើនជួញដូរឡូតិ៍ថេរ 0.10 ឡូតិ៍ស្តង់ដារនៅលើរាល់ការរៀបចំដោយមិនគិតពីចម្ងាយឈប់។ ការឈប់ 10-pip នៅលើ EUR/USD ប្រថុយប្រថានប្រហែល $10; ការឈប់ 50-pip នៅលើគូដូចគ្នាហានិភ័យ 50 ដុល្លារ។ ទំហំពាណិជ្ជកម្មដូចគ្នា ហានិភ័យខុសគ្នាខ្លាំង។
ការកំណត់ទំហំផ្អែកលើហានិភ័យត្រឡប់តក្កវិជ្ជា៖ អ្នកសម្រេចចិត្តហានិភ័យប្រាក់ដុល្លារជាមុនសិន បន្ទាប់មកគណនាទំហំដីដែលសមនឹងចម្ងាយឈប់ពិតប្រាកដ។ ការឈប់កាន់តែធំមានន័យថា កន្លែងតូចជាង។ ការឈប់តឹងជាងមានន័យថាច្រើនជាង។ ហានិភ័យប្រាក់ដុល្លារនៅតែថេរ។ នេះជាការកែសម្រួលតែមួយគត់ដែលបំបែកពាណិជ្ជករដែលរួចផុតពីការដកប្រាក់ពីអ្នកដែលមិនធ្វើ។
រូបមន្តទំហំទីតាំង៖ ការគណនាជាជំហានៗ
រាល់ការជួញដូរចាប់ផ្តើមដោយលេខមួយ៖ តើចំនួនឯកតាដែលអ្នកសុខចិត្តចាញ់។ រូបមន្តទំហំទីតាំងឆ្លើយសំណួរនោះជាបួនអថេរ។
រូបមន្ត
ទំហំទីតាំង (ច្រើន) = (សមតុល្យគណនី × ហានិភ័យ %) ÷ (បញ្ឈប់ការបាត់បង់ក្នុង Pips × តម្លៃ Pip)
វាផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវទំហំឡូតិ៍ស្តង់ដារដើម្បីបញ្ចូល។ គ្មានការស្មាន គ្មាន "អារម្មណ៍" ពាណិជ្ជកម្ម។
ឧទាហរណ៍ 1: EUR/USD គណនី $5,000, ហានិភ័យ 1%, 20-Pip Stop
- សមតុល្យគណនី៖ $5,000
- ហានិភ័យ %៖ 1%, នោះគឺជាហានិភ័យ $50
- បញ្ឈប់ការបាត់បង់៖ 20 pips
- តម្លៃ Pip៖ $1.00 (ឡូតិ៍ខ្នាតតូចស្តង់ដារនៅលើ EUR/USD)
ដោតវា៖ $5,000 × 0.01 ÷ (20 × $1.00) = $50 ÷ $20 = 2.5 ឡូតិ៍តូច (0.25 ឡូតិ៍ស្តង់ដារ)
ប្រសិនបើតម្លៃឈានដល់ការឈប់របស់អ្នក អ្នកនឹងបាត់បង់ពិតប្រាកដ 50 ដុល្លារ 1% នៃគណនី។ ពិនិត្យគណិតវិទ្យា។
ឧទាហរណ៍ទី 2៖ USD/JPY គណនីដូចគ្នា ហានិភ័យដូចគ្នា តម្លៃខុសគ្នា
USD/JPY តម្លៃ pip ខុសគ្នា ដោយសាររូបិយប័ណ្ណសម្រង់គឺ JPY មិនមែន USD។ ឡូតិ៍តូចមួយនៅលើ USD/JPY មានតម្លៃប្រហែល ¥1,000 ក្នុងមួយ pip ប្រហែល $9.10 នៅ USD/JPY = 110.00.
- ការបញ្ចូលដូចគ្នា៖ $5,000 × 0.01 = $50 ដែលមានហានិភ័យ, 20-pip stop
- តម្លៃ Pip៖ ~$9.10 ក្នុងមួយឡូតិ៍តូច
$50 ÷ (20 × $9.10) = $50 ÷ $182 = 0.27 ឡូតិ៍តូច (0.027 ឡូតិ៍ស្តង់ដារ)
សូមកត់សម្គាល់ទីតាំងតូចជាង។ ហានិភ័យដូចគ្នា តម្លៃ pip ផ្សេងគ្នា រូបមន្តកែតម្រូវដោយស្វ័យប្រវត្តិ។
ការចាត់ចែងទំហំចំណែកប្រភាគ
រូបមន្តនេះច្រើនតែបញ្ចេញលេខដូចជា 0.07 ឬ 0.12។ មិនអីទេ។ ឈ្មួញកណ្តាលទំនើបផ្តល់ជូន ឡូតិ៍ខ្នាតតូច (0.01 = 1,000 units) និង nano lots (0.001 = 100 units) ដូច្នេះអ្នកអាចកំណត់ទំហំយ៉ាងជាក់លាក់ទៅនឹងការអត់ធ្មត់របស់អ្នក។ បង្គត់ចុះទៅទំហំតូចដែលនៅជិតបំផុត ប្រសិនបើឈ្មួញកណ្តាលរបស់អ្នកមិនគាំទ្រតួរលេខពិតប្រាកដ មិនដែលបង្គត់ឡើង ឬអ្នកនឹងលើសពីដែនកំណត់ហានិភ័យរបស់អ្នក។
4 សេណារីយ៉ូរហ័ស
ទំហំគណនី ហានិភ័យ% បញ្ឈប់ (pips) ទំហំដីឡូតិ៍ 2,000 ដុល្លារ 1% ១៥ 0.13 ឡូតិ៍តូច (1.3 ឡូតិ៍ខ្នាតតូច) $5,000 2% ២០ 0.50 mini lots (5 micro lots) $10,000 1% ៣០ 0.33 ឡូតិ៍តូច (3.3 ឡូតិ៍ខ្នាតតូច) $25,000 0.5% ១០ 1.25 mini lots (12.5 micro lots)ជួរនីមួយៗគោរពរូបមន្តដូចគ្នា។ ផ្លាស់ប្តូរអថេរមួយ ទំហំច្រើនផ្លាស់ប្តូរ។ នោះជាចំណុចដែលអ្នកគ្រប់គ្រងហានិភ័យ មិនមែនទីផ្សារទេ។
របៀបគណនាទំហំទីតាំង នៅពេលដែលការឈប់របស់អ្នកគិតជាប្រាក់ដុល្លារ មិនមែន Pips
ពាណិជ្ជករជាច្រើនបានកំណត់ការឈប់ដោយផ្អែកលើរចនាសម្ព័ន្ធគំនូសតាង ការឡើងចុះទាប កម្រិតគាំទ្រ ការបំបែកបន្ទាត់និន្នាការ និងគិតក្នុងការបាត់បង់ប្រាក់ដុល្លារ មិនមែនចម្ងាយ pip ទេ។ មិនអីទេ។ គណិតវិទ្យាគ្រាន់តែប្តូរពី pips ទៅតម្លៃខុសគ្នា។
រូបមន្តហានិភ័យប្រាក់ដុល្លារ
នៅពេលដែលអ្នកដឹងពីចំនួនប្រាក់ដុល្លារដែលអ្នកសុខចិត្តបាត់បង់ និងតម្លៃចូល និងបញ្ឈប់ពិតប្រាកដ សូមប្រើវា៖
ទំហំមុខតំណែង = ហានិភ័យប្រាក់ដុល្លារ ÷ (តម្លៃចូល − តម្លៃឈប់) × ទំហំកិច្ចសន្យា
ទំហំកិច្ចសន្យាគឺជាឯកតាឡូតិ៍ស្តង់ដារសម្រាប់ឧបករណ៍ ជាធម្មតា 100,000 ឯកតាសម្រាប់ forex ។ លទ្ធផលផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវចំនួននៃឡូត៍ស្តង់ដារ (ឬប្រភាគរបស់វា) ដើម្បីធ្វើពាណិជ្ជកម្ម។
ឧទាហរណ៍៖ GBP/USD ជាមួយនឹង $75 Stop
និយាយថាអ្នកចង់ប្រថុយ 75$ លើ GBP/USD។ គំនូសតាងរបស់អ្នកប្រាប់អ្នកឱ្យដាក់ stop 50 pips ខាងក្រោមធាតុ។ នៅឡូតិ៍ស្តង់ដារ 1 pip នៅលើ GBP/USD មានតម្លៃ $10 ដូច្នេះការឈប់ 50-pip នៅលើ 1 lot នឹងប្រថុយនឹង $500 ដែលមានទំហំធំពេក។
ដោយប្រើវិធីដែលផ្អែកលើ pip៖ $75 ÷ ($10 × 50) = 0.15 lots ។
ដោយប្រើរូបមន្តហានិភ័យប្រាក់ដុល្លារ លទ្ធផលដូចគ្នា។ ការចូលនៅ 1.2600 ឈប់នៅ 1.2550 (ភាពខុសគ្នា 0.0050)៖
0.15 ឡូតិ៍ = $75 ÷ (1.2600 − 1.2550) × 100,000
រូបមន្តទាំងពីរបញ្ចូលគ្នា។ ប្រើមួយណាដែលសមនឹងលំហូរការងាររបស់អ្នក។
The Cross-Pair Trap
កំហុសទូទៅបំផុតកើតឡើងនៅពេលដែលរូបិយប័ណ្ណសម្រង់ខុសពីរូបិយប័ណ្ណគណនីរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើគណនីរបស់អ្នកគិតជាដុល្លារ ហើយអ្នកកំពុងជួញដូរ EUR/JPY ចម្ងាយឈប់ជា pips គឺគិតជា JPY មិនមែនដុល្លារទេ។ អ្នកត្រូវតែបំប្លែងតម្លៃបញ្ឈប់ទៅជារូបិយប័ណ្ណគណនីរបស់អ្នក មុនពេលដោតវាទៅក្នុងរូបមន្ត ឬប្រថុយនឹងទំហំទីតាំងដែលបិទដោយអត្រាប្តូរប្រាក់ទាំងមូល។
តែងតែពិនិត្យមើលការកំណត់នៃចម្ងាយឈប់ទល់នឹងមូលដ្ឋានគណនីរបស់អ្នក។ ជំហានបំប្លែងមួយជួយសន្សំសំចៃផែនការហានិភ័យ។
ទំហំផ្អែកលើ ATR៖ អនុញ្ញាតឱ្យភាពប្រែប្រួលកំណត់ការបញ្ឈប់របស់អ្នក
Average True Range (ATR) គឺជារង្វាស់នៃភាពប្រែប្រួលដែលបង្ហាញពីចំនួន pips មួយគូដែលជាធម្មតាផ្លាស់ទីក្នុងរយៈពេលដែលបានផ្តល់ឱ្យ ជាធម្មតា 14 ទៀន។ តក្កវិជ្ជាគឺត្រង់: នៅពេលដែលគូមួយកំពុងប្តូរ 100 pips ក្នុងមួយថ្ងៃ ការឈប់ 20-pip គឺជាសំលេងរំខាន មិនមែនជាការគ្រប់គ្រងហានិភ័យទេ។ ការកំណត់ទំហំផ្អែកលើ ATR អនុញ្ញាតឱ្យទីផ្សារប្រាប់អ្នកពីកន្លែងដែលត្រូវឈប់របស់អ្នក បន្ទាប់មកកែសម្រួលទំហំទីតាំងរបស់អ្នក ដូច្នេះហានិភ័យប្រាក់ដុល្លារនៅដដែលដោយមិនគិតពីទំហំនៃការឈប់នោះទេ។
រូបមន្តស្នូល
អ្នកជ្រើសរើស ATR ច្រើន ពាណិជ្ជករភាគច្រើនប្រើ 1.5× ឬ 2× ហើយកំណត់វាជាចម្ងាយឈប់របស់អ្នកពីការចូល។ បន្ទាប់មកដោតវាទៅក្នុងរូបមន្តទំហំទីតាំងស្តង់ដារ៖
ទំហំទីតាំង (ច្រើន) = (ហានិភ័យគណនី $) ÷ (ចម្ងាយឈប់គិតជា pips × តម្លៃ Pip)
ហានិភ័យគណនី គឺជាហានិភ័យភាគរយរបស់អ្នក ស្មើនឹងសមតុល្យរបស់អ្នក។ ចម្ងាយឈប់គឺ ATR ច្រើនរបស់អ្នក។ តម្លៃ Pip អាស្រ័យលើគូ និងរូបិយប័ណ្ណគណនីរបស់អ្នក។
ឧទាហរណ៍ជាក់ស្តែង៖ EUR/JPY
- គណនី៖ $10,000
- ហានិភ័យក្នុងមួយពាណិជ្ជកម្ម៖ 1% = $100
- ATR(14): 80 pips
- បញ្ឈប់ច្រើន៖ 1.5 × 80
- តម្លៃសម្រាប់ 1.5 × 80
- ទំហំមុខតំណែង៖ $100 ÷ (120 × $9.30) = $100 ÷ $1.> $1.>
នោះគឺ 9,000 ឯកតា ជាទីតាំងមីក្រូទៅតូច។ នៅក្នុងគូដែលស្ងប់ស្ងាត់ដូចជា EUR/USD ជាមួយនឹង 20-pip ATR ហានិភ័យ 100 ដុល្លារដូចគ្នានឹងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកជួញដូរប្រហែល 0.50 ឡូតិ៍។ ការផាកពិន័យភាពប្រែប្រួលនៅលើ EUR/JPY គឺពិតប្រាកដ ហើយគណិតវិទ្យាអនុវត្តវិន័យ។
កន្លែងដែល ATR Sizing ធ្លាក់ចុះ
ATR គឺជាសូចនាករយឺតយ៉ាវ។ វាវាស់វែងនូវអ្វីដែលបានកើតឡើងរួចហើយ។ គូដែលបានបោះពុម្ព 40-pip ATR សម្រាប់រយៈពេលពីរសប្តាហ៍អាចគម្លាតទៅជួរ 120-pip នៅលើរបាយការណ៍ធនាគារកណ្តាលដ៏គួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយ មុនពេលខ្សែ ATR ចាប់ឡើង។ ការឈប់របស់អ្នក កំណត់នៅ 1.5× ATR ចាស់ (60 pips) នឹងត្រូវដកចេញក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មាននាទី។
ដើម្បីការពារវា៖
- ពិនិត្យឆ្លងជាមួយជួរបច្ចុប្បន្ន។ ប្រសិនបើជួរថ្ងៃនេះមាន 2× ATR រួចហើយ សូមពង្រីកពហុគុណរបស់អ្នកទៅ 2.5× ឬរំលងការជួញដូរ។
- ប្រើជាន់បញ្ឈប់អប្បបរមា។ កុំកំណត់ការឈប់តឹងជាង និយាយថា 30 pips នៅលើសូចនាករសំខាន់ 1 អាចត្រលប់មកវិញបានលឿនជាង 5 សូម្បីតែវ៉ុល 1 ក៏ដោយ។ អាប់ដេត។
- តាមដានព័ត៌មាន។ ធ្វើពាណិជ្ជកម្មជុំវិញព្រឹត្តិការណ៍ដែលមានឥទ្ធិពលខ្ពស់ជាមួយនឹងគុណប្រយោជន៍ធំជាង ឬកាត់បន្ថយភាគរយហានិភ័យ។
ទំហំដែលមានមូលដ្ឋានលើ ATR ដំណើរការល្អបំផុតនៅក្នុងទីផ្សារដែលមាននិន្នាការ ឬការប្រែប្រួលកម្រិតមធ្យម។ នៅក្នុងរបបស្ងាត់ស្ងៀមដែលផ្ទុះឡើងភ្លាមៗ ការឈប់ដែលអ្នកបានគណនាកាលពីសប្តាហ៍មុនអាចនឹងមិនរស់រានមានជីវិតនៅសប្តាហ៍នេះទេ។
ហានិភ័យក្នុងមួយពាណិជ្ជកម្ម៖ តើពិតជាមានសុវត្ថិភាពប៉ុន្មាន?
ការឯកភាពក្នុងឧស្សាហកម្មសម្រាប់ពាណិជ្ជករ Forex លក់រាយគឺ 0.5%–2% នៃសមធម៌គណនីក្នុងមួយពាណិជ្ជកម្ម។ អ្នកធ្វើកោសល្យវិច័យខ្ពស់ដែលទទួលយកការដំឡើង 20+ ជារៀងរាល់ថ្ងៃ ជាធម្មតាដំណើរការនៅ 0.25%-0.5% ដើម្បីរស់រានមានជីវិតពីសំលេងរំខាន។ ទាំងនេះមិនមែនជាលេខតាមអំពើចិត្តទេ ពួកវាមកពីគណិតវិទ្យានៃការដកថយវិញ។
Math Behind the Range
ការខាតបង់ 10 ដងដែលមានហានិភ័យ 2% ក្នុងមួយពាណិជ្ជកម្មទាញគណនីរបស់អ្នកធ្លាក់ចុះប្រហែល 18.3%។ នៅហានិភ័យ 5% កម្រិតដូចគ្នានោះធ្វើឱ្យអ្នកចំណាយលើសពី 40% នៃដើមទុនរបស់អ្នក។ ទំនាក់ទំនងគឺអិចស្ប៉ូណង់ស្យែល មិនមែនលីនេអ៊ែរទេ ពីព្រោះការបាត់បង់នីមួយៗបង្រួញមូលដ្ឋាន ការបាត់បង់បន្ទាប់ត្រូវបានគណនា។ ការងើបឡើងវិញពីការដកប្រាក់ 40% ទាមទារការទទួលបាន 67% ពាណិជ្ជករភាគច្រើនមិនដែលបង្កើតវាមកវិញទេ។
ហេតុអ្វីបានជា Kelly Criterion ធ្លាក់ចុះ
លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ Kelly គណនាប្រភាគដ៏ប្រសើរបំផុតតាមគណិតវិទ្យាដើម្បីភ្នាល់ដែលផ្តល់អត្រាឈ្នះរបស់អ្នក និងសមាមាត្រហានិភ័យមធ្យមទៅរង្វាន់របស់អ្នក។ សម្រាប់ពាណិជ្ជករដែលមានអត្រាឈ្នះ 60% និង 1: 1 R: R, Kelly ណែនាំឱ្យប្រថុយប្រហែល 20% ក្នុងមួយពាណិជ្ជកម្ម។ នោះជាទ្រឹស្តីដ៏ល្អប្រសើរជាងពាក្យដដែលៗគ្មានកំណត់ ហើយអនុវត្តជាក់ស្តែងសម្រាប់ការធ្វើអត្តឃាតសម្រាប់គណនីពិតណាមួយ។ Kelly សន្មត់ថាគែមរបស់អ្នកត្រូវបានគេស្គាល់យ៉ាងច្បាស់ និងមានស្ថេរភាព ដែលមិនមានគែមរបស់ពាណិជ្ជករលក់រាយនោះទេ។ ការប៉ាន់ប្រមាណតិចតួចនៃអត្រាឈ្នះរបស់អ្នក ហើយការចាញ់មួយនឹងធ្វើឱ្យអ្នកបាត់បង់។ អ្នកជំនាញភាគច្រើនប្រើ "ប្រភាគ Kelly" 10%–25% នៃចំនួន Kelly ពេញលេញ ដែលនាំមកនូវហានិភ័យត្រឡប់ទៅក្នុងជួរ 1%–2% វិញ។
ហានិភ័យ % ធៀបនឹងការដកប្រាក់បន្ទាប់ពីការខាតបង់ជាប់ៗគ្នា
ហានិភ័យក្នុងមួយពាណិជ្ជកម្ម បន្ទាប់ពី 5 ចាញ់ បន្ទាប់ពី 10 ការបាត់បង់ បន្ទាប់ពី 20 ការបាត់បង់ 0.5% −2.5% −4.9% −9.5% 1% −4.9% −9.6% −18.2% 2% −9.6% −18.3% −33.2% 3% −14.1% −26.3% −45.6% 5% −22.6% −40.1% −64.2%The Psychological Floor
មានការធ្វើតេស្តបរិមាណតិចទីពីរ៖ ហានិភ័យរបស់អ្នកក្នុងមួយពាណិជ្ជកម្មត្រូវតែទាបគ្រប់គ្រាន់ដែលអ្នកធ្វើការដំឡើងបន្ទាប់ដោយមិនស្ទាក់ស្ទើរបន្ទាប់ពីការខាតបង់។ ប្រសិនបើអ្នកស្ទាក់ស្ទើរ ស្មានទីពីរ ឬរំលងសញ្ញាត្រឹមត្រូវ ដោយសារតែការបាត់បង់ចុងក្រោយ ហានិភ័យរបស់អ្នកខ្ពស់ពេក។ លេខត្រឹមត្រូវគឺជាលេខដែលរក្សាអ្នកនូវមេកានិច។ សម្រាប់ពាណិជ្ជករភាគច្រើន នោះគឺ 1% ឬតិចជាងនេះ។
ទីតាំងជាប់ទាក់ទងគ្នា៖ អន្ទាក់ទំហំលាក់កំបាំង
ពាណិជ្ជករភាគច្រើនចាត់ទុកទីតាំងបើកចំហនីមួយៗជាការភ្នាល់ឯករាជ្យ។ ការសន្មត់នោះបំបែកនៅពេលដែលអ្នកកាន់គូដែលទាក់ទងគ្នាពីរ។ ការទិញ EUR/USD និង GBP/USD ក្នុងពេលតែមួយមើលទៅដូចជាការជួញដូរពីរដាច់ដោយឡែកពីគ្នា ប៉ុន្តែទាំងពីរមានប្រតិកម្មចំពោះការផ្លាស់ប្តូរ USD ដូចគ្នា។ អ្នកមិនត្រូវបានធ្វើពិពិធកម្មទេ អ្នកមានអានុភាពលើទិដ្ឋភាពមួយ។
របៀបដែលទំនាក់ទំនងគុណនឹងការប៉ះពាល់ពិត
EUR/USD និង GBP/USD ជាធម្មតាទាក់ទងគ្នាខាងលើ 0.80 ពួកវាផ្លាស់ទីក្នុងទិសដៅដូចគ្នាភាគច្រើន ប្រសិនបើអ្នកប្រថុយ 2% នៃគណនីរបស់អ្នកលើគូនីមួយៗ ការប្រមូលផ្តុំ USD ខ្លាំងអាចប៉ះទាំងពីរក្នុងពេលដំណាលគ្នា។ ការដកបញ្ចូលគ្នាគឺមិនមែន 2% + 2% = 4% ទេ។ ដោយសារតែគូផ្លាស់ទីជាមួយគ្នា ហានិភ័យផលប័ត្រពិតប្រាកដជិតដល់ 3.5% ឬច្រើនជាងនេះ អាស្រ័យលើមេគុណទំនាក់ទំនង។ ការបែងចែក 2% ក្នុងមួយជើង ក្លាយជាការភ្នាល់ 3.5%+ លើទិដ្ឋភាពម៉ាក្រូមួយ ដោយមិនដែលអ្នកបានដឹងនោះទេ។
ការដោះស្រាយសាមញ្ញ៖ បែងចែកដោយចំនួនជើង
ការកែតម្រូវគឺត្រង់៖ កាត់បន្ថយទំហំទីតាំងនៅលើជើងដែលទាក់ទងគ្នាដោយបែងចែកទំហំធម្មតារបស់អ្នកដោយចំនួនមុខតំណែងដែលទាក់ទងគ្នា។ ប្រសិនបើអ្នកជាធម្មតានឹងជួញដូរ 0.10 lots លើការដំឡើង EUR/USD តែមួយ ហើយអ្នកបើកទាំងពីរ EUR/USD និង GBP/USD កាត់បន្ថយចំនួននីមួយៗទៅ 0.05 lots។ វារក្សាការប៉ះពាល់រួមគ្នាប្រហែលស្មើនឹងអ្វីដែលអ្នកមានបំណងសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មមួយ។
ឧបករណ៍យោងសម្រាប់ទិន្នន័យទំនាក់ទំនង
អ្នកមិនចាំបាច់គណនាទំនាក់ទំនងដោយដៃទេ។ Myfxbook និង OANDA's Correlation Tool ផ្តល់នូវតារាងទំនាក់ទំនងផ្ទាល់សម្រាប់គូសំខាន់ៗនៅទូទាំងពេលវេលាជាច្រើន។ ពិនិត្យមើលការជាប់ទាក់ទងគ្នា 1 ម៉ោង ឬ 4 ម៉ោង មុនពេលដាក់ទីតាំងទីពីរ។ ប្រសិនបើមេគុណគឺលើសពី 0.70 សូមចាត់ទុកគូទាំងពីរជាការជួញដូរតែមួយ ហើយទំហំចុះទៅតាមនោះ។
ការមិនអើពើនឹងទំនាក់ទំនងគឺជាវិធីលឿនបំផុតមួយដើម្បីបំផ្ទុះដែនកំណត់ហានិភ័យរបស់អ្នកដោយមិនចាំបាច់បន្ថែមគំនិតពាណិជ្ជកម្មថ្មីតែមួយ។ ទំហំជើងដែលទាក់ទងគ្នាជាប្រភាគនៃឯកតាស្តង់ដាររបស់អ្នក មិនមែនជាឯកតាពេញលេញទេ។
ការធ្វើមាត្រដ្ឋានចូល និងចេញ៖ ការកែតម្រូវទំហំពាណិជ្ជកម្មពាក់កណ្តាលពាណិជ្ជកម្ម
ពាណិជ្ជករភាគច្រើនដាក់ច្រកចូលតែមួយ ហើយសង្កត់រហូតដល់ការចេញ។ ការធ្វើមាត្រដ្ឋាន ការចូល ឬចេញជាបំណែកៗ ផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការគ្រប់គ្រងកាន់តែច្រើនលើហានិភ័យ និងរង្វាន់ ដោយមិនចាំបាច់ដាក់ទីតាំងពេញលេញរបស់អ្នកក្នុងតម្លៃតែមួយ។ ច្បាប់សំខាន់៖ ហានិភ័យសរុបនៅទូទាំងធាតុចូលទាំងអស់ត្រូវតែស្ថិតនៅក្នុងដែនកំណត់ដើមក្នុងមួយពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នក។
ឧទាហរណ៍៖ ការធ្វើមាត្រដ្ឋាន 3 ផ្នែកនៅលើគណនី $10,000 ជាមួយនឹងហានិភ័យអតិបរមា 1% (សរុប $100)។
- ធាតុទី 1៖ ហានិភ័យ 0.5% ($50)។ បញ្ចូល 50% នៃទំហំពេញដែលចង់បាននៅកេះដំបូង។
- ធាតុទី 2៖ ហានិភ័យ 0.3% ($30)។ បន្ថែមប្រសិនបើតម្លៃផ្លាស់ទីតាមការពេញចិត្តរបស់អ្នក ហើយការដំឡើងនៅតែមាន។
- ធាតុទី 3៖ ហានិភ័យ 0.2% ($20)។ ការបន្ថែមចុងក្រោយលើការបញ្ជាក់បន្ថែម។
- សរុប៖ 0.5% + 0.3% + 0.2% = 1.0% ($100)។
ចំណែកនីមួយៗមានហានិភ័យតូចជាង ដោយសារធាតុបន្ទាប់គឺនៅជិតទីផ្សារ ការឈប់របស់អ្នកអាចកាន់តែតឹងរ៉ឹង ឬទំនុកចិត្តរបស់អ្នកកាន់តែខ្ពស់បន្ទាប់ពីការបញ្ជាក់។ លេខនព្វន្ធនៅតែបូកសរុបទៅនឹងចំនួនអតិបរមាដែលបានគ្រោងទុករបស់អ្នក។
អន្ទាក់៖ ការបន្ថែមដែលមិនបានគូសធីក
កំហុសក្នុងការធ្វើមាត្រដ្ឋានទូទៅបំផុតគឺការបន្ថែមធាតុទីពីរដែលមានហានិភ័យដូចគ្នានឹងលេខទីមួយដែរ។ ប្រសិនបើអ្នកប្រថុយ 0.5% នៅលើច្រកចូលមួយ និង 0.5% ផ្សេងទៀតនៅលើធាតុទីពីរ សរុបរបស់អ្នកគឺ 1% រួចហើយ ហើយអ្នកនៅតែមានគម្រោងបញ្ចូលទីបី។ នៅការបញ្ចូលទំហំពេញចំនួនបី អ្នកកំពុងប្រថុយ 1.5% លើការជួញដូរតែមួយ ដោយរុញច្រានហួសពីដែនកំណត់របស់អ្នក មុនពេលដែលអ្នកទទួលបានផលចំណេញណាមួយ។ តែងតែកាត់បន្ថយហានិភ័យក្នុងមួយចំណែកនៅពេលអ្នកបន្ថែម។
ការធ្វើមាត្រដ្ឋានចេញ៖ អនុញ្ញាតឱ្យអ្នករត់ជិះ
ការពង្រីកគឺផ្ទុយពីនេះ៖ អ្នកបិទផ្នែកនៃទីតាំងនៅគោលដៅមួយ ចាក់សោប្រាក់ចំណេញនោះ ហើយទុកឱ្យ "អ្នករត់" តូចជាងបន្តឆ្ពោះទៅគោលដៅឆ្ងាយ។ ឧទាហរណ៍ បិទ 60% នៅកម្រិត Resistance ដំបូង ហើយបន្តឈប់នៅ 40% ដែលនៅសល់។ ផ្នែកបិទសៀវភៅឈ្នះ; អ្នករត់ប្រណាំងមិនចំណាយប្រាក់លើអ្នកមិនមានហានិភ័យបន្ថែមទេ ព្រោះអ្នកបានកាត់បន្ថយការប៉ះពាល់រួចហើយ។
ទំហំទីតាំងដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅក្នុង MT4 និង MT5
ការគណនាដោយដៃបង្កើតវិចារណញាណដែលបំបែកពាណិជ្ជករដែលមានការសម្រេចចិត្តពីអ្នករុញប៊ូតុង។ ប៉ុន្តែការធ្វើគណិតវិទ្យាដោយដៃសម្រាប់រាល់ការចូល ជាពិសេសក្នុងអំឡុងពេលវគ្គដែលមានចលនាលឿន បង្ហាញពីកំហុសនៃភាពអស់កម្លាំង។ ទសភាគខុសនៅលើធាតុ EUR/JPY អាចបង្កើនហានិភ័យដែលអ្នកចង់បានទ្វេដង។ ស្វ័យប្រវត្តិកម្មលុបបំបាត់របៀបបរាជ័យនោះ ខណៈពេលដែលរក្សាតក្កវិជ្ជាដែលអ្នកបានយល់រួចហើយ។
ស្ពានសៀវភៅបញ្ជី
មុននឹងជឿទុកចិត្តលើឧបករណ៍វេទិកា សូមបង្កើតម៉ាស៊ីនគិតលេខផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនៅក្នុង Excel ឬ Google សន្លឹក។ កោសិកាបញ្ចូលចំនួនបី តុល្យភាពគណនី ភាគរយហានិភ័យ ចម្ងាយបញ្ឈប់ក្នុង pips និងកោសិកាលទ្ធផលមួយសម្រាប់ទំហំច្រើនរក្សាតម្លាភាពគណិតវិទ្យា។ ប្រើវាសម្រាប់មួយសប្តាហ៍នៃការជួញដូរផ្ទាល់។ រាល់ពេលដែលសៀវភៅបញ្ជីយល់ព្រមជាមួយនឹងការគណនាដោយដៃរបស់អ្នក អ្នកពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងអថេរទាំងបី។ នៅពេលដែលពួកគេមិនយល់ស្រប នោះអ្នកចាប់បានកំហុស មុនពេលដែលលុយពិតត្រូវភ្នាល់។
MT4/MT5 ឧបករណ៍ទំហំទីតាំង
នៅពេលដែលសៀវភៅបញ្ជីមានអារម្មណ៍ថាមានលក្ខណៈធម្មជាតិទីពីរ សូមផ្លាស់ទីទៅសូចនាករ ឬស្គ្រីបដែលដំណើរការនៅខាងក្នុងវេទិកា។ ជម្រើសឥតគិតថ្លៃពីរដែលអាចទុកចិត្តបាន៖
- សូចនាករគណនាទំហំទីតាំង បង្ហាញបន្ទះនៅលើតារាងដែលអ្នកបញ្ចូលចម្ងាយឈប់បាត់បង់ (គិតជា pips ឬពិន្ទុ) និងភាគរយហានិភ័យ។ វាបង្ហាញទំហំឡូតិ៍ដែលបានណែនាំក្នុងពេលវេលាជាក់ស្តែង និងការអាប់ដេតនៅពេលអ្នកផ្លាស់ទីបន្ទាត់ឈប់នៅលើគំនូសតាង។
- ស្គ្រីប EA ផ្ទាល់ខ្លួន ស្គ្រីបស្រាលដែលគណនាទំហំច្រើន និងបើកការជួញដូរដោយចុចតែម្តង។ ស្គ្រីប AutoLotSize ដោយអ្នកអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ MQL5 ដ៏ពេញនិយមអានចម្ងាយឈប់របស់អ្នកដោយផ្ទាល់ពីតារាង ហើយអនុវត្តហានិភ័យដែលបានកំណត់ជាមុនរបស់អ្នក %
ទុកចិត្ត ប៉ុន្តែផ្ទៀងផ្ទាត់
គ្មានឧបករណ៍ស្វ័យប្រវត្តិណាមួយដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបាន។ ស្គ្រីបដែលអានមិនច្បាស់នូវសម្រង់ឈ្មួញកណ្តាល 5 ខ្ទង់ជាលេខ 4 ខ្ទង់នឹងតិចជាងទំហំពាណិជ្ជកម្មនីមួយៗដោយកត្តាដប់។ សម្រាប់រយៈពេលពីរសប្តាហ៍ដំបូង ដំណើរការរាល់ទំហំឡូត៍ដោយស្វ័យប្រវត្តិតាមរយៈសៀវភៅបញ្ជី ឬរូបមន្តដោយដៃរបស់អ្នក មុនពេលចុចប៊ូតុងបញ្ជាទិញ។ នៅពេលដែលឧបករណ៍មានប្រវត្តិនៃការជួញដូរ 30+ អ្នកអាចអនុញ្ញាតឱ្យវាដំណើរការជាមួយនឹងការត្រួតពិនិត្យកន្លែងម្តងម្កាល។ គោលដៅគឺដើម្បីបិទលេខនព្វន្ធ មិនមែនការត្រួតពិនិត្យទេ។
សំណួរគេសួរញឹកញាប់
តើអ្វីជារូបមន្តទំហំទីតាំងស្តង់ដារសម្រាប់ forex?
រូបមន្តស្តង់ដារគឺ៖ ទំហំទីតាំង = (ហានិភ័យគណនី) ÷ (បញ្ឈប់ការបាត់បង់ក្នុង pips × តម្លៃ Pip) ។ ហានិភ័យគណនីគឺជាដងដើមទុនសរុបរបស់អ្នក ធៀបនឹងភាគរយដែលអ្នកសុខចិត្តបាត់បង់លើការជួញដូរ។ សម្រាប់គណនី $10,000 ដែលប្រថុយនឹង 1% ($100) ជាមួយនឹងការបាត់បង់ 20-pip នៅលើ EUR/USD ដែល pip នីមួយៗមានតម្លៃ $10 ទំហំទីតាំងគឺ $100 ÷ (20 × $10) = 0.5 standard lots ។ វាធានាថាការខាតបង់អតិបរមារបស់អ្នកស្ថិតនៅក្នុងថវិកាហានិភ័យដែលបានកំណត់ជាមុនរបស់អ្នកដោយមិនគិតពីកន្លែងដែលអ្នកឈប់។
តើអ្វីជាហានិភ័យដែលមានសុវត្ថិភាពបំផុតក្នុងមួយភាគរយពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់អ្នកចាប់ផ្តើមដំបូង?
ពាណិជ្ជករដែលមានបទពិសោធន៍ភាគច្រើនណែនាំឱ្យប្រថុយមិនលើសពី 1% នៃសមតុល្យគណនីរបស់អ្នកលើការជួញដូរតែមួយ។ អ្នកចាប់ផ្តើមដំបូងគួរតែចាប់ផ្តើមពី 0.5% ទៅ 1% ។ នៅ 1% ពាណិជ្ជករម្នាក់នឹងត្រូវការការជួញដូរដែលបាត់បង់ 100 ជាប់ៗគ្នាដើម្បីលុបគណនីរបស់ពួកគេ ដែលជាសេណារីយ៉ូដែលស្ថិតិមិនទំនងជាមួយនឹងសូម្បីតែការរំពឹងទុកវិជ្ជមានតិចតួចក៏ដោយ។ ការប្រថុយប្រថាន 2% ឬច្រើនជាងនេះក្នុងមួយពាណិជ្ជកម្មបង្កើនល្បឿននៃការដកថយ និងបង្កើនសម្ពាធផ្លូវចិត្តដែលនាំទៅដល់ការជួញដូរលើស និងសងសឹកបន្ទាប់ពីការខាតបង់។
តើ ATR ជួយក្នុងការកំណត់ទំហំទីតាំងដោយរបៀបណា?
Average True Range (ATR) វាស់ស្ទង់ភាពប្រែប្រួលទីផ្សារដោយគណនាជួរតម្លៃមធ្យមក្នុងរយៈពេលដែលបានកំណត់ ជាធម្មតា 14 ទៀន។ ជំនួសឱ្យការជ្រើសរើសចម្ងាយឈប់បាត់បង់ដោយបំពាន អ្នកអាចកំណត់ការឈប់របស់អ្នកនៅ 1.5 × ឬ 2 × ATR ដែលលៃតម្រូវដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅនឹងលក្ខខណ្ឌទីផ្សារបច្ចុប្បន្ន។ ផ្គូផ្គងវាជាមួយរូបមន្តទំហំទីតាំងស្តង់ដារ៖ បែងចែកហានិភ័យគណនីរបស់អ្នកដោយ (ចម្ងាយឈប់ផ្អែកលើ ATR × តម្លៃ pip) ។ វារក្សាហានិភ័យប្រាក់ដុល្លាររបស់អ្នកជាប់លាប់ ខណៈពេលដែលអនុញ្ញាតឱ្យភាពប្រែប្រួលកំណត់កន្លែងដែលការឈប់ស្ថិតនៅទាក់ទងទៅនឹងសកម្មភាពតម្លៃ។
តើខ្ញុំគួរប្រើទំហំទីតាំងដូចគ្នាលើរាល់ពាណិជ្ជកម្មដែរឬទេ?
ទេ។ ការកំណត់ទំហំទីតាំងថេរមិនអើពើនឹងភាពប្រែប្រួលខុសគ្នា និងបញ្ឈប់ចម្ងាយនៅទូទាំងការរៀបចំ។ ការឈប់ 20-pip នៅលើវគ្គជួញដូរនៅអាស៊ីដ៏ស្ងប់ស្ងាត់ EUR/USD មានហានិភ័យប្រាក់ដុល្លារដូចគ្នានឹងការឈប់ 50-pip នៅលើការបំបែក GBP/JPY ប្រសិនបើអ្នកប្រើទំហំដីដូចគ្នា ប៉ុន្តែហានិភ័យពិតប្រាកដក្នុងមួយពាណិជ្ជកម្មគឺខុសគ្នាទាំងស្រុង។ ផ្ទុយទៅវិញ ផ្លាស់ប្តូរទំហំដីរបស់អ្នក ដូច្នេះរាល់ការជួញដូរមានហានិភ័យភាគរយដូចគ្នានៃគណនីរបស់អ្នក។ នេះត្រូវបានគេហៅថាការកំណត់ទីតាំងហានិភ័យប្រភាគ ឬភាគរយ និងជាវិធីសាស្ត្រស្តង់ដារដែលប្រើដោយពាណិជ្ជករអាជីព។
តើខ្ញុំអាចធ្វើការគណនាទំហំទីតាំងដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅក្នុង MT4 ឬ MT5 បានទេ?
បាទ។ ទាំង MetaTrader 4 និង MetaTrader 5 គាំទ្រ Expert Advisors (EAs) និងស្គ្រីបដែលគណនាទំហំទីតាំងដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ អ្នកបញ្ចូលភាគរយហានិភ័យនៃគណនីរបស់អ្នក និងចម្ងាយបញ្ឈប់ការបាត់បង់ជា pips ហើយស្គ្រីបនឹងគណនាទំហំឡូតិ៍ត្រឹមត្រូវដែលបង្គត់ទៅចំនួនដែលអនុញ្ញាតដែលនៅជិតបំផុត។ ស្គ្រីបឥតគិតថ្លៃជាច្រើនមាននៅលើទីផ្សារ MQL5 និងវេទិកាសហគមន៍។ OnFin ក៏រួមបញ្ចូលផងដែរនូវម៉ាស៊ីនគណនាទំហំទីតាំងដែលភ្ជាប់មកជាមួយនៅក្នុងផ្ទាំងគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់ការបញ្ចូលដោយដៃ ដែលផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវលទ្ធផលដូចគ្នាដោយមិនចាំបាច់សរសេរកូដ។
អានបន្ត
